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Leedarson IoT Technology 評価

605365 ( CN¥15.17 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥19.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

605365 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

605365 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605365 ( CN¥15.17 ) は、当社の公正価値 ( CN¥19.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605365は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

605365 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

605365 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605365 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.9x
688348 Yuneng Technology	44.8x	35.8%	CN¥7.8b
300913 Zhejiang Zhaolong Interconnect TechnologyLtd	72.3x	26.8%	CN¥7.9b
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd	28.7x	20.5%	CN¥8.3b
300660 Jiangsu Leili Motor	25.7x	17.5%	CN¥8.3b
605365 Leedarson IoT Technology	21x	19.6%	CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 605365は、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

605365'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	23.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605365は、 CN Electrical業界平均 (30.9x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

605365 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605365 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	21x
公正PE 比率	18.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 605365は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605365 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥15.01	CN¥17.50 +16.6%	2.9%	CN¥18.00	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.97	CN¥17.50 +25.3%	2.9%	CN¥18.00	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥15.17	CN¥18.90 +24.6%	4.8%	CN¥19.80	CN¥18.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。