YaGuang Technology Group 評価

300123 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300123 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300123 ( CN¥6.69 ) は、当社の公正価値 ( CN¥63.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300123は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300123 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300123は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300123 の販売価格レシオを示している。これは300123 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300123 のPS レシオは？
PS比	5.5x
売上高	CN¥1.24b
時価総額	CN¥6.84b

300123 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.9x
企業価値／EBITDA	94.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300123 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300123 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.4x
300581 Xi'an ChenXi Aviation Technology	35.3x	n/a	CN¥7.3b
300324 Beijing Watertek Information Technology	2.4x	n/a	CN¥6.5b
003009 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology	5.8x	14.2%	CN¥6.7b
601606 Anhui Great Wall Military Industry	6x	n/a	CN¥9.9b
300123 YaGuang Technology Group	5.5x	n/a	CN¥6.8b

Price-To-Sales vs ピア: 300123は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300123'のPS レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600038 Avicopter	1.4x	21.6%	US$4.47b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd	1.5x	15.9%	US$843.09m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300123は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (9.4x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300123 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300123 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300123のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%