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Beijing Easpring Material TechnologyLTD 評価
300073 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300073 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300073 ( CN¥37.6 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥52.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300073は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300073 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300073 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥21.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300073 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.2x | ||
300001 Qingdao TGOOD Electric | 38.8x | 31.6% | CN¥22.9b |
300748 JL Mag Rare-Earth | 55x | 28.7% | CN¥17.7b |
000682 Dongfang Electronics | 27x | 22.5% | CN¥16.0b |
601126 Beijing Sifang AutomationLtd | 23.9x | 16.0% | CN¥16.6b |
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD | 17.1x | 11.1% | CN¥21.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300073は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300073'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300073 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300073は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥43.32 | CN¥36.05 -16.8% | 17.0% | CN¥43.00 | CN¥28.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥30.46 | CN¥36.48 +19.7% | 15.7% | CN¥43.00 | CN¥28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥30.37 | CN¥40.99 +35.0% | 18.7% | CN¥51.96 | CN¥28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥34.33 | CN¥43.42 +26.5% | 17.9% | CN¥51.96 | CN¥28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥39.68 | CN¥44.40 +11.9% | 18.4% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥44.21 | CN¥45.88 +3.8% | 19.3% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥40.66 | CN¥47.35 +16.5% | 15.7% | CN¥57.00 | CN¥37.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥34.88 | CN¥53.91 +54.5% | 30.5% | CN¥94.00 | CN¥37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥31.19 | CN¥55.91 +79.2% | 27.9% | CN¥94.00 | CN¥37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥38.20 | CN¥59.27 +55.2% | 23.4% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥40.31 | CN¥59.27 +47.0% | 23.4% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥43.53 | CN¥59.27 +36.2% | 23.4% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥42.10 | CN¥60.74 +44.3% | 22.9% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | CN¥43.32 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥43.66 | CN¥64.43 +47.6% | 26.1% | CN¥94.00 | CN¥47.00 | CN¥30.46 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥49.80 | CN¥71.31 +43.2% | 23.5% | CN¥94.00 | CN¥49.00 | CN¥30.37 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥50.33 | CN¥77.19 +53.4% | 24.4% | CN¥104.00 | CN¥49.00 | CN¥34.33 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥49.24 | CN¥82.16 +66.9% | 19.8% | CN¥104.00 | CN¥50.00 | CN¥39.68 | 9 |
| May ’24 | CN¥53.51 | CN¥91.72 +71.4% | 26.4% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥44.21 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥57.52 | CN¥96.90 +68.5% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥40.66 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥59.75 | CN¥96.90 +62.2% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥34.88 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥67.98 | CN¥96.90 +42.5% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥31.19 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥56.40 | CN¥96.90 +71.8% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥38.20 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥62.80 | CN¥96.90 +54.3% | 22.6% | CN¥142.00 | CN¥68.00 | CN¥40.31 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥60.62 | CN¥100.51 +65.8% | 20.5% | CN¥142.00 | CN¥71.00 | CN¥43.53 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥66.01 | CN¥112.45 +70.4% | 22.9% | CN¥155.00 | CN¥71.00 | CN¥42.10 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。