このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Gaona Aero Material 評価
300034 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300034 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300034 ( CN¥16.55 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥26.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300034は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300034 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300034 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300034 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.5x | ||
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd | 19.8x | 21.6% | CN¥16.3b |
301050 Chengdu RML Technology | 27.5x | 18.8% | CN¥8.7b |
002338 Changchun UP OptotechLtd | 94.5x | 59.0% | CN¥7.6b |
688631 Nanjing LES Information Technology | 76.1x | 18.8% | CN¥11.6b |
300034 Gaona Aero Material | 33.8x | 26.5% | CN¥12.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300034は、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300034'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300034 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.8x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300034は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.07 | CN¥23.58 +46.7% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥16.74 | CN¥23.58 +40.9% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥17.81 | CN¥23.58 +32.4% | 14.5% | CN¥27.00 | CN¥20.16 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.69 | CN¥29.14 +85.7% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.58 | CN¥29.14 +75.8% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥14.74 | CN¥29.14 +97.7% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥20.35 | CN¥29.14 +43.2% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥19.80 | CN¥29.14 +47.2% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥21.68 | CN¥29.14 +34.4% | 9.8% | CN¥32.00 | CN¥26.28 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥24.31 | CN¥29.63 +21.9% | 8.0% | CN¥32.00 | CN¥27.26 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.06 | CN¥29.57 +18.0% | 7.8% | CN¥31.88 | CN¥27.26 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥23.90 | CN¥29.11 +21.8% | 9.5% | CN¥31.88 | CN¥26.34 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.62 | CN¥29.11 +18.2% | 9.5% | CN¥31.88 | CN¥26.34 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。