Changchun UP Optotech Co.,Ltd.

SZSE:002338 株式レポート

時価総額:CN¥9.9b

Changchun UP OptotechLtd 評価

002338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002338 ( CN¥40.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002338当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

002338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002338はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002338 の販売価格 レシオを示している。これは002338 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002338 のPS レシオは?
PS比12.5x
売上高CN¥780.69m
時価総額CN¥9.90b

販売価格 同業他社との比較

002338 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002338 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
688543 Jiangxi Guoke Defence GroupLtd
7.6x24.4%CN¥8.6b
688523 Hunan Aerospace Huanyu Communication TechnologyLTD
15.7x34.5%CN¥8.4b
300722 Jiangxi Xinyu Guoke Technology
17.8xn/aCN¥8.0b
301050 Chengdu RML Technology
9.3x5.6%CN¥12.7b
002338 Changchun UP OptotechLtd
12.5x14.3%CN¥9.9b

Price-To-Sales vs ピア: 002338は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

002338'のPS レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
600038 Avicopter
1.4x21.6%US$4.52b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd
1.5x15.9%US$843.41m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002338 12.5x業界平均 8.6xNo. of Companies10PS0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002338は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (8.6x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002338 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002338 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.5x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 002338は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。


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