Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd.

XSEC:003021 株式レポート

時価総額：CN¥17.0b

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics 評価

003021 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

003021 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 003021 ( CN¥70.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 003021当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

003021 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 003021は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、003021 の株価収益率 レシオを示している。これは003021 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
003021 のPE レシオは？
PEレシオ80.7x
収益CN¥210.95m
時価総額CN¥17.02b

株価収益率 同業他社との比較

003021 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、003021 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
002484 Nantong Jianghai Capacitor
25.6x23.1%CN¥16.7b
601222 Jiangsu Linyang Energy
13.5x14.7%CN¥14.7b
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor
17.2xn/aCN¥13.2b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd
20.4x16.5%CN¥14.6b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics
80.7x31.4%CN¥17.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 003021は、同業他社の平均 ( { 80.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

003021'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
003021 80.7x業界平均 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 003021は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (80.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

003021 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

003021 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80.7x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 003021は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの003021 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥70.85
CN¥59.43
-16.1%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Nov ’25CN¥44.41
CN¥59.43
+33.8%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Oct ’25CN¥44.92
CN¥59.43
+32.3%
5.8%CN¥62.86CN¥56.00n/a2
Jul ’25CN¥46.09
CN¥60.00
+30.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’25CN¥52.07
CN¥60.00
+15.2%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
May ’25CN¥44.26
CN¥60.00
+35.5%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Apr ’25CN¥44.56
CN¥60.00
+34.7%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Mar ’25CN¥45.71
CN¥60.00
+31.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Feb ’25CN¥38.40
CN¥60.00
+56.3%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jan ’25CN¥67.14
CN¥60.00
-10.6%
4.8%CN¥62.86CN¥57.14n/a2
Jun ’24CN¥67.86
CN¥56.43
-16.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥52.072
May ’24CN¥49.36
CN¥56.43
+14.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.262
Apr ’24CN¥56.42
CN¥56.43
+0.01%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥44.562
Mar ’24CN¥46.79
CN¥56.43
+20.6%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥45.712
Feb ’24CN¥42.11
CN¥56.43
+34.0%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥38.402
Jan ’24CN¥34.34
CN¥56.43
+64.3%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥67.142
Dec ’23CN¥40.96
CN¥56.43
+37.8%
1.3%CN¥57.14CN¥55.71CN¥56.692

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%