Lucky Harvest 評価

Q: 002965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002965 ( CN¥31.36 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥10.5 ) を上回って取引されています。

002965 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002965 ( CN¥31.36 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥10.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002965当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002965 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002965は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002965 の株価収益率レシオを示している。これは002965 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002965 のPE レシオは？
PEレシオ	16.1x
収益	CN¥398.51m
時価総額	CN¥6.40b

002965 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	9.6x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

002965 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002965 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	47.9x
300990 Sanhe Tongfei Refrigeration	53.2x	46.0%	CN¥5.9b
688518 Shenzhen United Winners Laser	51x	48.8%	CN¥6.6b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd	22.7x	26.2%	CN¥6.8b
688305 KEDE Numerical Control	64.5x	41.0%	CN¥7.1b
002965 Lucky Harvest	16.1x	29.2%	CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002965は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002965'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002965は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002965 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002965 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.1x
公正PE 比率	25.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 002965は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

-1.7%

69.2%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%