Shenzhen Megmeet Electrical 評価
002851 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002851 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002851 ( CN¥38.69 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002851は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002851 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002851は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002851 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.4x |
| 収益 | CN¥557.81m |
| 時価総額 | CN¥20.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 35.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002851 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.2x | ||
300001 Qingdao TGOOD Electric | 32.2x | 28.4% | CN¥23.1b |
300763 Ginlong Technologies | 37.7x | 33.6% | CN¥26.3b |
300748 JL Mag Rare-Earth | 97.3x | 33.6% | CN¥23.7b |
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology | 25.6x | 21.1% | CN¥18.8b |
002851 Shenzhen Megmeet Electrical | 36.4x | 30.9% | CN¥20.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002851は、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002851'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002851は、 CN Electrical業界平均 (36x) (36.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002851 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.4x |
| 公正PE 比率 | 32x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002851は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥38.69 | CN¥45.20 +16.8% | 25.5% | CN¥56.76 | CN¥26.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥41.38 | CN¥40.47 -2.2% | 26.3% | CN¥53.00 | CN¥26.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥28.04 | CN¥29.34 +4.7% | 7.5% | CN¥33.09 | CN¥26.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥24.06 | CN¥28.94 +20.3% | 8.3% | CN¥33.09 | CN¥26.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥26.50 | CN¥29.04 +9.6% | 8.4% | CN¥33.09 | CN¥26.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥25.24 | CN¥29.65 +17.5% | 8.0% | CN¥33.09 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥27.47 | CN¥29.65 +7.9% | 8.0% | CN¥33.09 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.81 | CN¥30.21 +38.5% | 5.6% | CN¥32.10 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥24.43 | CN¥36.77 +50.5% | 12.8% | CN¥43.20 | CN¥32.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥24.13 | CN¥36.77 +52.4% | 12.8% | CN¥43.20 | CN¥32.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥19.86 | CN¥36.77 +85.1% | 12.8% | CN¥43.20 | CN¥32.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥24.60 | CN¥39.78 +61.7% | 8.8% | CN¥43.20 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥25.44 | CN¥39.59 +55.6% | 7.7% | CN¥43.20 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥25.70 | CN¥41.63 +62.0% | 4.0% | CN¥43.20 | CN¥39.00 | CN¥41.38 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥30.71 | CN¥44.87 +46.1% | 14.9% | CN¥56.16 | CN¥39.00 | CN¥28.04 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥31.96 | CN¥44.10 +38.0% | 14.0% | CN¥56.16 | CN¥39.00 | CN¥24.06 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥32.32 | CN¥40.73 +26.0% | 3.6% | CN¥43.00 | CN¥39.00 | CN¥26.50 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥36.47 | CN¥39.13 +7.3% | 5.8% | CN¥41.33 | CN¥35.00 | CN¥25.24 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥30.75 | CN¥39.13 +27.3% | 5.8% | CN¥41.33 | CN¥35.00 | CN¥27.47 | 5 |
| May ’24 | CN¥30.06 | CN¥38.59 +28.4% | 5.7% | CN¥41.02 | CN¥35.00 | CN¥21.81 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥27.50 | CN¥38.35 +39.4% | 6.5% | CN¥41.02 | CN¥35.00 | CN¥24.43 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥29.61 | CN¥37.67 +27.2% | 6.5% | CN¥41.02 | CN¥35.00 | CN¥24.13 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥28.92 | CN¥36.55 +26.4% | 4.8% | CN¥39.02 | CN¥35.00 | CN¥19.86 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥25.96 | CN¥36.55 +40.8% | 4.8% | CN¥39.02 | CN¥35.00 | CN¥24.60 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥26.49 | CN¥36.55 +38.0% | 4.8% | CN¥39.02 | CN¥35.00 | CN¥25.44 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥26.22 | CN¥37.23 +42.0% | 7.3% | CN¥41.05 | CN¥35.00 | CN¥25.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%