Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd 評価
002791 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002791 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002791 ( CN¥26.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥23.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002791当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002791 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002791は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002791 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 44.8x |
| 収益 | CN¥212.60m |
| 時価総額 | CN¥9.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002791 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.1x | ||
001322 Arrow Home Group | 46.5x | 40.6% | CN¥7.9b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 22.1x | 15.6% | CN¥8.2b |
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd | 18x | 26.0% | CN¥7.2b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 13.7x | 18.5% | CN¥11.6b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 44.8x | 46.8% | CN¥9.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002791は、同業他社の平均 ( { 44.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002791'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002791は、 CN Building業界平均 (23.8x) (44.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002791 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.8x |
| 公正PE 比率 | 39.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002791は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.93 | CN¥30.59 +13.6% | 31.0% | CN¥43.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥29.30 | CN¥30.59 +4.4% | 31.0% | CN¥43.37 | CN¥17.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥31.01 | CN¥27.60 -11.0% | 19.5% | CN¥34.40 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥22.16 | CN¥31.75 +43.3% | 25.5% | CN¥40.00 | CN¥19.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥23.06 | CN¥38.31 +66.1% | 17.8% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥27.31 | CN¥39.31 +43.9% | 18.5% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥38.02 | CN¥39.31 +3.4% | 18.5% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥33.18 | CN¥39.31 +18.5% | 18.5% | CN¥47.13 | CN¥28.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥36.79 | CN¥43.68 +18.7% | 17.8% | CN¥51.00 | CN¥30.58 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥37.77 | CN¥52.41 +38.8% | 8.4% | CN¥56.00 | CN¥46.24 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥33.61 | CN¥52.41 +55.9% | 8.4% | CN¥56.00 | CN¥46.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥40.49 | CN¥60.93 +50.5% | 6.9% | CN¥64.00 | CN¥55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥44.15 | CN¥64.26 +45.6% | 12.1% | CN¥74.00 | CN¥55.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥49.34 | CN¥64.26 +30.2% | 12.1% | CN¥74.00 | CN¥55.00 | CN¥29.30 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥51.93 | CN¥81.28 +56.5% | 11.0% | CN¥91.85 | CN¥70.00 | CN¥31.01 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥58.45 | CN¥81.28 +39.1% | 11.0% | CN¥91.85 | CN¥70.00 | CN¥22.16 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥64.97 | CN¥87.87 +35.2% | 15.3% | CN¥105.60 | CN¥73.00 | CN¥23.06 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥64.71 | CN¥92.87 +43.5% | 9.8% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥27.31 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥61.75 | CN¥92.87 +50.4% | 9.8% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥38.02 | 3 |
| May ’24 | CN¥69.85 | CN¥91.40 +30.9% | 9.0% | CN¥105.60 | CN¥85.00 | CN¥33.18 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥80.41 | CN¥98.17 +22.1% | 9.0% | CN¥110.00 | CN¥87.00 | CN¥36.79 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥98.06 | CN¥98.17 +0.1% | 9.0% | CN¥110.00 | CN¥87.00 | CN¥37.77 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥98.54 | CN¥98.17 -0.4% | 9.0% | CN¥110.00 | CN¥87.00 | CN¥33.61 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥103.95 | CN¥100.17 -3.6% | 6.7% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥40.49 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥103.00 | CN¥100.17 -2.8% | 6.7% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥44.15 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥80.05 | CN¥100.17 +25.1% | 6.7% | CN¥110.00 | CN¥93.00 | CN¥49.34 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%