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Guangdong Dongpeng HoldingsLtd 評価
003012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003012 ( CN¥6.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003012当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
003012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 003012 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
003012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.9x | ||
001322 Arrow Home Group | 21.4x | 23.2% | CN¥7.1b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 17.6x | 19.2% | CN¥7.4b |
603408 Runner (Xiamen) | 11.6x | 11.5% | CN¥5.8b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 24.9x | 29.0% | CN¥8.3b |
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd | 10x | 13.5% | CN¥7.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 003012は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
003012'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
003012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 003012は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.11 | CN¥9.90 +62.0% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.91 | CN¥9.90 +43.3% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.82 | CN¥9.90 +45.2% | 15.3% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.59 | CN¥12.51 +64.9% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥7.57 | CN¥12.51 +65.3% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥7.34 | CN¥12.51 +70.5% | 27.4% | CN¥18.25 | CN¥9.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥8.25 | CN¥13.61 +65.0% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥8.50 | CN¥13.61 +60.1% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥8.96 | CN¥13.61 +51.9% | 20.2% | CN¥18.25 | CN¥11.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.65 | CN¥13.81 +29.7% | 18.8% | CN¥18.25 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥11.64 | CN¥12.88 +10.6% | 7.9% | CN¥14.50 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥12.13 | CN¥12.48 +2.8% | 9.6% | CN¥14.50 | CN¥11.40 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥8.09 | CN¥11.13 +37.5% | 21.6% | CN¥14.50 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥7.42 | CN¥11.13 +49.9% | 21.6% | CN¥14.50 | CN¥8.00 | CN¥6.91 | 4 |
| May ’24 | CN¥8.30 | CN¥10.00 +20.5% | 16.3% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | CN¥6.82 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥8.74 | CN¥9.85 +12.7% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.59 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.42 | CN¥9.85 +4.6% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.57 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥9.27 | CN¥9.85 +6.3% | 21.8% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥7.34 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥7.86 | CN¥8.35 +6.2% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.25 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.63 | CN¥8.35 -3.2% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.50 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥7.12 | CN¥8.35 +17.3% | 7.8% | CN¥9.00 | CN¥7.70 | CN¥8.96 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥7.80 | CN¥9.25 +18.6% | 8.1% | CN¥10.00 | CN¥8.50 | CN¥10.65 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥7.98 | CN¥9.25 +15.9% | 8.1% | CN¥10.00 | CN¥8.50 | CN¥11.64 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥7.99 | CN¥9.35 +17.0% | 7.0% | CN¥10.00 | CN¥8.70 | CN¥12.13 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥8.60 | CN¥12.53 +45.7% | 22.6% | CN¥16.50 | CN¥10.10 | CN¥8.09 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥8.50 | CN¥12.53 +47.5% | 22.6% | CN¥16.50 | CN¥10.10 | CN¥7.42 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。