Gold cup Electric ApparatusLtd 評価
002533 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002533 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002533 ( CN¥9.52 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥22.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002533は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002533 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002533は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002533 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.7x |
| 収益 | CN¥590.62m |
| 時価総額 | CN¥6.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002533 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36x | ||
600268 Guodian Nanjing Automation | 26.1x | n/a | CN¥7.0b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 30.3x | 37.0% | CN¥6.7b |
300870 Shenzhen Honor Electronic | 24.3x | 14.8% | CN¥7.4b |
300351 Zhejiang Yonggui Electric Equipment | 63.3x | 23.4% | CN¥6.8b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 11.7x | 14.4% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002533は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002533'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002533は、 CN Electrical業界平均 (34.2x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002533 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002533は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.52 | CN¥12.47 +31.0% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.50 | CN¥12.47 +31.2% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.08 | CN¥12.47 +23.7% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.36 | CN¥12.47 +49.1% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.40 | CN¥12.63 +34.4% | 3.6% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.45 +25.8% | 3.6% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.8b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.40
7D
-9.6%
1Y
-30.7%
Goneo Group
CN¥94.7b
Provides electrical products.
603195
CN¥73.20
7D
-2.9%
1Y
8.3%
Zhejiang Dun'an Artificial Environment
CN¥11.7b
Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.
2011
CN¥11.05
7D
-6.1%
1Y
-10.2%