Zhejiang Wanma 評価

002276 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002276 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002276 ( CN¥7.83 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002276当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002276 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002276は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002276 の株価収益率レシオを示している。これは002276 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002276 のPE レシオは？
PEレシオ	23.9x
収益	CN¥332.05m
時価総額	CN¥7.94b

002276 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.4x
企業価値／EBITDA	11.2x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

002276 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002276 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.4x
300913 Zhejiang Zhaolong Interconnect TechnologyLtd	71.5x	25.3%	CN¥8.2b
300870 Shenzhen Honor Electronic	27x	14.8%	CN¥7.2b
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD	18.4x	19.8%	CN¥7.4b
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd	12.5x	14.4%	CN¥7.6b
002276 Zhejiang Wanma	23.9x	42.0%	CN¥7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 002276は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002276'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002276は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002276 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002276 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	23.9x
公正PE 比率	33x

Price-To-Earnings対公正比率: 002276は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002276 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥7.83	CN¥9.94 +26.9%	16.5%	CN¥12.21	CN¥8.40	n/a	3
Nov ’25	CN¥7.56	CN¥9.94 +31.4%	16.5%	CN¥12.21	CN¥8.40	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.11	CN¥9.94 +22.5%	16.5%	CN¥12.21	CN¥8.40	n/a	3
Sep ’25	CN¥6.51	CN¥11.60 +78.2%	9.9%	CN¥12.60	CN¥10.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥6.87	CN¥11.94 +73.8%	5.7%	CN¥12.60	CN¥11.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥7.18	CN¥11.94 +66.2%	5.7%	CN¥12.60	CN¥11.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥8.42	CN¥11.94 +41.8%	5.7%	CN¥12.60	CN¥11.00	n/a	3
May ’25	CN¥8.35	CN¥12.30 +47.3%	2.4%	CN¥12.60	CN¥12.00	n/a	2
May ’24	CN¥10.77	CN¥13.25 +23.0%	5.7%	CN¥14.00	CN¥12.50	CN¥8.35	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%