Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd.

XSEC:002249 株式レポート

時価総額：CN¥13.2b

Zhongshan Broad-Ocean Motor 評価

002249 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002249 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002249 ( CN¥5.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002249は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002249 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002249は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002249 の株価収益率 レシオを示している。これは002249 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002249 のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益CN¥768.49m
時価総額CN¥13.19b

株価収益率 同業他社との比較

002249 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002249 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.2x
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd
45.3x20.5%CN¥13.1b
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire
21.8x12.0%CN¥11.6b
603366 Solareast Holdings
106.3xn/aCN¥11.3b
688006 Zhejiang HangKe Technology
27.3x36.7%CN¥12.9b
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor
17.2xn/aCN¥13.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 002249は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002249'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002249 17.2x業界平均 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002249は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002249 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002249 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための002249のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%