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Gotion High-techLtd 評価
2074 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2074 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002074 ( CN¥19.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002074当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2074 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2074 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥35.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 26x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2074 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.4x | ||
300014 EVE Energy | 21.3x | 23.0% | CN¥84.7b |
688390 GoodWe Technologies | 29.9x | 37.7% | CN¥14.5b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 12x | 16.4% | CN¥42.7b |
688032 Hoymiles Power Electronics | 38.4x | 34.0% | CN¥15.5b |
002074 Gotion High-techLtd | 37.8x | 23.4% | CN¥35.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002074は、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2074'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2074 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.8x |
| 公正PE 比率 | 25.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002074は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.69 | CN¥22.14 +12.4% | 27.5% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥20.30 | CN¥21.92 +8.0% | 27.3% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥18.76 | CN¥21.92 +16.8% | 27.3% | CN¥31.85 | CN¥10.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥20.59 | CN¥24.64 +19.7% | 28.9% | CN¥35.30 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥19.88 | CN¥24.64 +23.9% | 28.9% | CN¥35.30 | CN¥10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥18.15 | CN¥26.45 +45.7% | 23.1% | CN¥35.30 | CN¥17.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥21.50 | CN¥30.53 +42.0% | 36.5% | CN¥60.00 | CN¥17.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥21.68 | CN¥32.18 +48.4% | 35.3% | CN¥60.00 | CN¥17.10 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥22.96 | CN¥35.60 +55.1% | 29.1% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CN¥23.20 | CN¥34.30 +47.9% | 31.8% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CN¥24.35 | CN¥34.50 +41.7% | 30.5% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | CN¥27.45 | CN¥34.65 +26.2% | 30.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | CN¥27.62 | CN¥35.42 +28.2% | 30.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | CN¥26.46 | CN¥36.35 +37.4% | 28.7% | CN¥60.00 | CN¥20.00 | CN¥20.30 | 13 |
| May ’24 | CN¥27.50 | CN¥39.07 +42.1% | 30.3% | CN¥60.00 | CN¥22.60 | CN¥18.76 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥29.81 | CN¥38.92 +30.6% | 30.0% | CN¥60.00 | CN¥23.00 | CN¥20.59 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥29.73 | CN¥38.91 +30.9% | 25.5% | CN¥60.00 | CN¥23.00 | CN¥19.88 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥33.20 | CN¥39.47 +18.9% | 28.2% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥18.15 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥28.83 | CN¥40.36 +40.0% | 27.8% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥21.50 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥32.30 | CN¥40.32 +24.8% | 26.4% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥21.68 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥33.06 | CN¥40.32 +22.0% | 26.4% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥22.96 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥30.53 | CN¥42.48 +39.1% | 29.2% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥23.20 | 9 |
| Sep ’23 | CN¥33.86 | CN¥42.49 +25.5% | 31.0% | CN¥65.00 | CN¥23.00 | CN¥24.35 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥40.50 | CN¥37.00 -8.6% | 30.0% | CN¥57.70 | CN¥23.00 | CN¥27.45 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥43.65 | CN¥36.57 -16.2% | 31.9% | CN¥57.70 | CN¥20.00 | CN¥27.62 | 7 |
| Jun ’23 | CN¥40.00 | CN¥42.25 +5.6% | 43.0% | CN¥74.00 | CN¥20.00 | CN¥26.46 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。