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Zhejiang Dun'an Artificial Environment 評価
002011 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings 対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002011 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002011 ( CN¥11.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002011当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002011 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002011 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002011 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.6x | ||
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 17x | 19.2% | CN¥7.2b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 24.1x | 29.0% | CN¥8.1b |
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 8.2x | 9.7% | CN¥17.0b |
001322 Arrow Home Group | 20.9x | 23.2% | CN¥6.9b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 13x | 18.8% | CN¥10.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002011は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002011'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002011 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002011は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.61 | CN¥16.22 +68.8% | 1.0% | CN¥16.38 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.58 | CN¥16.22 +40.1% | 1.0% | CN¥16.38 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.02 | CN¥16.22 +34.9% | 1.0% | CN¥16.38 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥12.67 | CN¥16.69 +31.8% | 4.7% | CN¥17.80 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.01 | CN¥16.69 +28.3% | 4.7% | CN¥17.80 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.90 | CN¥16.69 +53.1% | 4.7% | CN¥17.80 | CN¥16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥13.75 | CN¥16.03 +16.6% | 9.7% | CN¥17.80 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.28 | CN¥14.48 +17.9% | 3.3% | CN¥14.96 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.21 | CN¥14.48 +18.6% | 3.3% | CN¥14.96 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.12 | CN¥15.98 +43.7% | 6.4% | CN¥17.00 | CN¥14.96 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥11.73 | CN¥15.98 +36.2% | 6.4% | CN¥17.00 | CN¥14.96 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.08 | CN¥17.10 +30.7% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.83 | CN¥17.10 +23.6% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥10.10 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥12.28 | CN¥17.10 +39.3% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥11.58 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.38 | CN¥17.10 +18.9% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥12.02 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.81 | CN¥17.10 +33.5% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥12.67 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥14.72 | CN¥17.10 +16.2% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥13.01 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥15.68 | CN¥17.10 +9.1% | 0.6% | CN¥17.20 | CN¥17.00 | CN¥10.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。