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Miracle Automation EngineeringLtd 評価
002009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための002009の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための002009の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
002009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002009 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -33.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002009 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.4x | ||
001288 Sichuan Zigong Conveying Machine Group | 3.9x | n/a | CN¥4.4b |
603325 Shanghai Bloom Technology | 4.5x | n/a | CN¥4.2b |
301548 Hunan SUND Technological | 8.3x | 23.2% | CN¥4.3b |
002367 Canny Elevator | 0.9x | -1.0% | CN¥4.5b |
002009 Miracle Automation EngineeringLtd | 1.2x | 33.1% | CN¥4.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 002009は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002009'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002009 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002009は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.84 | CN¥16.00 +47.6% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥11.60 | CN¥16.00 +37.9% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥12.78 | CN¥16.00 +25.2% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.67 | CN¥16.00 +9.1% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.60 | CN¥16.00 +2.6% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.42 | CN¥16.00 +19.2% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥9.58 | CN¥16.00 +67.0% | 12.5% | CN¥18.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥12.45 | CN¥19.49 +56.5% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥11.77 | CN¥19.49 +65.6% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥13.85 | CN¥19.49 +40.7% | 7.6% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥13.17 | CN¥18.99 +44.2% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.08 | CN¥18.99 +26.0% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥11.60 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.48 | CN¥18.99 +52.2% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥12.78 | 3 |
| May ’24 | CN¥12.14 | CN¥18.99 +56.5% | 7.4% | CN¥20.98 | CN¥18.00 | CN¥14.67 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥23.77 0% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥13.42 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥23.77 0% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥9.58 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥23.77 0% | 24.3% | CN¥29.53 | CN¥18.00 | CN¥15.09 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。