Arrow Home Group Co., Ltd.

XSEC:001322 株式レポート

時価総額：CN¥7.9b

Arrow Home Group 評価

001322 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001322 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001322 ( CN¥8.21 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001322は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

001322 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 001322は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、001322 の株価収益率 レシオを示している。これは001322 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
001322 のPE レシオは？
PEレシオ46.5x
収益CN¥169.19m
時価総額CN¥7.86b

株価収益率 同業他社との比較

001322 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001322 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
22.3x15.6%CN¥8.2b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
18x26.0%CN¥7.2b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
44.6x46.8%CN¥9.5b
603408 Runner (Xiamen)
10.7x14.1%CN¥5.7b
001322 Arrow Home Group
46.5x40.6%CN¥7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 001322は、同業他社の平均 ( { 46.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

001322'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
001322 46.5x業界平均 23.8xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 001322は、 CN Building業界平均 (23.8x) (46.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

001322 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

001322 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.5x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 001322は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの001322 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.16
CN¥8.11
-0.6%
14.3%CN¥10.00CN¥6.70n/a5
Nov ’25CN¥8.86
CN¥8.11
-8.5%
14.3%CN¥10.00CN¥6.70n/a5
Oct ’25CN¥9.06
CN¥8.24
-9.1%
12.8%CN¥10.00CN¥7.10n/a5
Sep ’25CN¥7.16
CN¥9.56
+33.5%
20.4%CN¥13.00CN¥7.20n/a5
Aug ’25CN¥6.81
CN¥10.20
+49.8%
14.8%CN¥13.00CN¥8.60n/a5
Jul ’25CN¥7.48
CN¥10.20
+36.4%
14.8%CN¥13.00CN¥8.60n/a5
Jun ’25CN¥8.87
CN¥10.20
+15.0%
14.8%CN¥13.00CN¥8.60n/a5
May ’25CN¥9.07
CN¥10.20
+12.5%
14.8%CN¥13.00CN¥8.60n/a5
Apr ’25CN¥10.06
CN¥14.52
+44.3%
21.2%CN¥19.00CN¥10.00n/a5
Mar ’25CN¥9.91
CN¥15.72
+58.6%
13.3%CN¥19.00CN¥13.00n/a5
Feb ’25CN¥9.58
CN¥15.72
+64.1%
13.3%CN¥19.00CN¥13.00n/a5
Jan ’25CN¥11.86
CN¥15.72
+32.5%
13.3%CN¥19.00CN¥13.00n/a5
Dec ’24CN¥12.48
CN¥16.40
+31.4%
10.9%CN¥19.00CN¥14.00n/a4
Nov ’24CN¥12.79
CN¥17.48
+36.7%
15.4%CN¥21.80CN¥14.00CN¥8.865
Oct ’24CN¥14.21
CN¥22.04
+55.1%
3.7%CN¥23.50CN¥21.00CN¥9.065
Sep ’24CN¥16.00
CN¥22.04
+37.7%
3.7%CN¥23.50CN¥21.00CN¥7.165
Aug ’24CN¥18.98
CN¥22.84
+20.3%
7.7%CN¥25.00CN¥20.00CN¥6.815
Jul ’24CN¥16.74
CN¥22.55
+34.7%
8.2%CN¥25.00CN¥20.00CN¥7.484
Jun ’24CN¥15.99
CN¥24.30
+52.0%
7.9%CN¥27.00CN¥21.80CN¥8.874
May ’24CN¥18.88
CN¥24.30
+28.7%
7.9%CN¥27.00CN¥21.80CN¥9.074
Apr ’24CN¥20.64
CN¥21.70
+5.1%
11.3%CN¥25.00CN¥19.10CN¥10.063
Mar ’24n/a
CN¥21.70
0%
11.3%CN¥25.00CN¥19.10CN¥9.913
Feb ’24n/a
CN¥20.05
0%
4.7%CN¥21.00CN¥19.10CN¥9.582

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%