Weichai Power 評価
000338 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000338 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000338 ( CN¥13.42 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000338は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000338 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000338は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000338 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.9x |
| 収益 | CN¥10.91b |
| 時価総額 | CN¥109.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
000338 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.3x | ||
000425 XCMG Construction Machinery | 16.5x | 25.8% | CN¥95.5b |
600150 China CSSC Holdings | 59.2x | 58.4% | CN¥158.0b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 27.6x | 25.3% | CN¥146.9b |
601766 CRRC | 17.8x | 10.6% | CN¥211.4b |
000338 Weichai Power | 7.9x | 11.8% | CN¥117.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000338は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000338'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000338は、 CN Machinery業界平均 (34.9x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000338 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000338は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥91.1b
Provides electrical products.
603195
CN¥70.49
7D
-4.4%
1Y
4.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.3b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.07
7D
-4.6%
1Y
21.9%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.85
7D
-8.1%
1Y
19.8%