Jiusheng Electric 評価

301082 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301082 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301082 ( CN¥16.07 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301082当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301082 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301082はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、301082 の販売価格レシオを示している。これは301082 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301082 のPS レシオは？
PS比	1.9x
売上高	CN¥1.90b
時価総額	CN¥3.64b

301082 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.4x
企業価値／EBITDA	66.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

301082 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301082 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5x
301210 Wuxi JinYang New Materials	2.3x	n/a	CN¥2.9b
301023 Jiangnan Yifan MotorLtd	11.6x	n/a	CN¥2.9b
002451 Shanghai Morn Electric Equipment	2.4x	n/a	CN¥3.0b
301320 Qingdao Richmat Intelligence Technology	3.7x	n/a	CN¥2.9b
301082 Jiusheng Electric	1.9x	n/a	CN¥3.6b

Price-To-Sales vs ピア: 301082は、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

301082'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$954.79m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$789.96m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$603.99m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$543.81m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301082は、 CN Electrical業界平均 (2.3x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

301082 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301082 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.9x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための301082のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.40

-9.6%

-30.7%

Goneo Group

CN¥94.7b

Provides electrical products.

603195

CN¥73.20

-2.9%

8.3%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.7b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.05

-6.1%

-10.2%