COFCO Technology & Industry 評価

Q: 301058 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

301058 ( CN¥11.8 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥13.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

301058 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301058 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301058 ( CN¥11.8 ) は、当社の公正価値 ( CN¥13.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301058は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

301058 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301058は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301058 の株価収益率レシオを示している。これは301058 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301058 のPE レシオは？
PEレシオ	26.7x
収益	CN¥226.73m
時価総額	CN¥6.11b

301058 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	18.4x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

301058 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301058 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.3x
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group)	12.5x	7.1%	CN¥6.1b
601886 Jangho Group	9.1x	20.6%	CN¥6.4b
603098 Center International GroupLtd	109.6x	n/a	CN¥5.6b
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute	14x	13.7%	CN¥6.2b
301058 COFCO Technology & Industry	26.7x	18.1%	CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 301058は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301058'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.5x	12.6%	US$2.44b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.3x	9.1%	US$1.40b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.6x	n/a	US$1.01b
002564 SuZhou THVOW Technology	1.6x	n/a	US$473.94m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301058は、 CN Construction業界平均 (23x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301058 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301058 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.7x
公正PE 比率	20.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 301058は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301058 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥11.80	CN¥14.61 +23.8%	7.0%	CN¥15.63	CN¥13.58	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.12	CN¥14.61 +20.5%	7.0%	CN¥15.63	CN¥13.58	n/a	2
Jul ’24	CN¥13.95	CN¥17.72 +27.0%	13.9%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥9.60	2
Jun ’24	CN¥14.05	CN¥17.72 +26.1%	13.9%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥10.24	2
May ’24	CN¥14.62	CN¥18.14 +24.1%	11.5%	CN¥20.17	CN¥15.26	CN¥10.40	3
Apr ’24	CN¥15.43	CN¥20.20 +30.9%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥9.44	3
Mar ’24	CN¥15.36	CN¥20.20 +31.5%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.29	3
Feb ’24	CN¥15.38	CN¥20.20 +31.4%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.58	3
Jan ’24	CN¥14.95	CN¥20.20 +35.1%	4.9%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥10.93	3
Dec ’23	CN¥17.63	CN¥20.22 +14.7%	6.0%	CN¥21.44	CN¥19.00	CN¥11.81	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.39

-9.1%

-28.7%

China National Chemical Engineering

CN¥53.5b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.76

4.7%

26.6%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.7b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.05

-6.1%

-10.2%