Zhejiang XinchaiLtd 評価
301032 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301032 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301032 ( CN¥10.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301032当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301032 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301032は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301032 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.3x |
| 収益 | CN¥74.16m |
| 時価総額 | CN¥2.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
301032 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.2x | ||
603280 Fujian South Highway Machinery | 19.9x | 18.9% | CN¥2.3b |
001324 Changzhou Evergreen Technology | 39.6x | n/a | CN¥2.4b |
605100 Power HF | 25.8x | n/a | CN¥2.6b |
300837 Zhe Kuang Heavy IndustryLtd | 31.4x | n/a | CN¥2.1b |
301032 Zhejiang XinchaiLtd | 34.3x | n/a | CN¥2.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301032は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
301032'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301032は、 CN Machinery業界平均 (35x) (34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301032 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための301032のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%