Eurocrane (China) 評価
603966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603966 ( CN¥7.77 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥61.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603966は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603966は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603966 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | CN¥147.82m |
| 時価総額 | CN¥2.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
603966 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.9x | ||
001360 Nanchang Mineral Systems | 36.5x | n/a | CN¥2.9b |
605298 Jiangsu Bide Science and TechnologyLtd | 88.7x | n/a | CN¥2.6b |
605100 Power HF | 26.1x | n/a | CN¥2.7b |
001324 Changzhou Evergreen Technology | 40.3x | n/a | CN¥2.5b |
603966 Eurocrane (China) | 18.9x | n/a | CN¥2.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603966は、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603966'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603966は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603966 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための603966のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%