Shenzhen Tongyi Industry 評価

300538 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300538 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300538 ( CN¥16.32 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300538当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300538 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300538はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300538 の販売価格レシオを示している。これは300538 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300538 のPS レシオは？
PS比	0.9x
売上高	CN¥3.28b
時価総額	CN¥3.13b

300538 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	63.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300538 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300538 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.4x
000626 Grand Industrial HoldingLtd	0.04x	n/a	CN¥3.5b
300022 Gifore Agricultural Science & Technology ServiceLtd	0.8x	n/a	CN¥2.3b
002962 Hubei W-olf Photoelectric Technology	4.8x	n/a	CN¥5.2b
000906 Zhejiang Development GroupLtd	0.02x	3.5%	CN¥4.9b
300538 Shenzhen Tongyi Industry	0.9x	n/a	CN¥3.1b

Price-To-Sales vs ピア: 300538は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300538'のPS レシオは、CN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

16 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601061 CITIC Metal	0.3x	5.4%	US$5.27b
600153 Xiamen C&D	0.04x	9.0%	US$3.83b
603613 Beijing United Information TechnologyLtd	0.3x	n/a	US$2.64b
600500 Sinochem International	0.3x	13.1%	US$2.18b

16 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300538は、 CN Trade Distributors業界平均 (0.9x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300538 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300538 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.9x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300538のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%