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Guangzhou Great Power Energy and Technology 評価
300438 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300438 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300438 ( CN¥20.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300438当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300438 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300438 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300438 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.7x | ||
002335 Kehua Data | 1.1x | 23.1% | CN¥9.0b |
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 1.8x | 17.3% | CN¥8.0b |
002635 Suzhou Anjie Technology | 1.9x | 10.3% | CN¥8.9b |
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd | 9.9x | n/a | CN¥9.7b |
300438 Guangzhou Great Power Energy and Technology | 1.6x | 19.3% | CN¥9.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 300438は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300438'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300438 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300438は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.77 | CN¥22.33 +19.0% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.68 | CN¥22.33 +19.6% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.53 | CN¥25.90 +15.0% | 26.4% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥23.96 | CN¥25.90 +8.1% | 26.4% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥28.81 | CN¥27.90 -3.2% | 28.5% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥22.76 | CN¥27.90 +22.6% | 28.5% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥19.87 | CN¥31.40 +58.0% | 22.9% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥28.29 | CN¥41.98 +48.4% | 26.6% | CN¥61.30 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥27.16 | CN¥41.98 +54.5% | 26.6% | CN¥61.30 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥30.24 | CN¥56.43 +86.6% | 28.2% | CN¥73.00 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥33.02 | CN¥59.77 +81.0% | 19.2% | CN¥73.00 | CN¥45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥34.74 | CN¥59.77 +72.0% | 19.2% | CN¥73.00 | CN¥45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥46.22 | CN¥75.80 +64.0% | 13.9% | CN¥86.10 | CN¥61.30 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥48.04 | CN¥75.80 +57.8% | 13.9% | CN¥86.10 | CN¥61.30 | CN¥18.68 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥47.05 | CN¥90.03 +91.4% | 11.3% | CN¥104.00 | CN¥80.00 | CN¥22.53 | 3 |
| May ’24 | CN¥52.15 | CN¥89.90 +72.4% | 11.4% | CN¥104.00 | CN¥80.00 | CN¥23.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥56.99 | CN¥94.90 +66.5% | 7.9% | CN¥104.00 | CN¥85.70 | CN¥28.81 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥65.80 | CN¥99.50 +51.2% | 4.5% | CN¥104.00 | CN¥95.00 | CN¥22.76 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥76.44 | CN¥99.50 +30.2% | 4.5% | CN¥104.00 | CN¥95.00 | CN¥19.87 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥77.99 | CN¥83.40 +6.9% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥28.29 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥74.21 | CN¥83.40 +12.4% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥27.16 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥64.72 | CN¥83.40 +28.9% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥30.24 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥75.12 | CN¥83.40 +11.0% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥33.02 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥83.90 | CN¥51.95 -38.1% | 50.0% | CN¥77.90 | CN¥26.00 | CN¥34.74 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥76.96 | CN¥51.95 -32.5% | 50.0% | CN¥77.90 | CN¥26.00 | CN¥46.22 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥66.29 | CN¥51.95 -21.6% | 50.0% | CN¥77.90 | CN¥26.00 | CN¥48.04 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。