Beijing Beimo High-tech Frictional MaterialLtd 評価

Q: 002985 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002985 ( CN¥23.1 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥1.05 ) を上回って取引されています。

002985 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002985 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002985 ( CN¥23.1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥1.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002985当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002985 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002985は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002985 の販売価格レシオを示している。これは002985 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002985 のPS レシオは？
PS比	11.7x
売上高	CN¥654.80m
時価総額	CN¥7.67b

002985 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.1x
企業価値／EBITDA	-764.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002985 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002985 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.9x
300397 Xi'an Tianhe Defense Technology	18.2x	n/a	CN¥6.6b
688552 Aerospace Nanhu Electronic Information Technology	22.7x	49.7%	CN¥6.9b
300581 Xi'an ChenXi Aviation Technology	33.3x	n/a	CN¥6.9b
002413 Beijing LeiKe Defense Technology	5.2x	21.9%	CN¥6.2b
002985 Beijing Beimo High-tech Frictional MaterialLtd	11.7x	33.4%	CN¥7.7b

Price-To-Sales vs ピア: 002985は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002985'のPS レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600038 Avicopter	1.4x	21.6%	US$4.52b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd	1.5x	15.9%	US$843.12m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002985は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (9x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002985 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002985 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	11.7x
公正PS 比率	7.3x

Price-To-Sales対公正比率: 002985は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002985 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥23.10	CN¥25.23 +9.2%	7.0%	CN¥27.00	CN¥23.46	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.23	CN¥25.23 +8.6%	7.0%	CN¥27.00	CN¥23.46	n/a	2
Oct ’25	CN¥22.11	CN¥25.23 +14.1%	7.0%	CN¥27.00	CN¥23.46	n/a	2
Sep ’25	CN¥18.45	CN¥25.23 +36.7%	7.0%	CN¥27.00	CN¥23.46	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.46	CN¥30.96 +44.3%	12.8%	CN¥34.92	CN¥27.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥34.68	CN¥57.70 +66.4%	11.6%	CN¥64.39	CN¥51.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥36.90	CN¥57.70 +56.4%	11.6%	CN¥64.39	CN¥51.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥34.62	CN¥57.70 +66.7%	11.6%	CN¥64.39	CN¥51.00	CN¥23.23	2
Oct ’24	CN¥37.40	CN¥57.70 +54.3%	11.6%	CN¥64.39	CN¥51.00	CN¥22.11	2
Sep ’24	CN¥37.70	CN¥57.70 +53.0%	11.6%	CN¥64.39	CN¥51.00	CN¥18.45	2
Aug ’24	CN¥39.70	CN¥57.70 +45.3%	11.6%	CN¥64.39	CN¥51.00	CN¥21.46	2
Jul ’24	CN¥44.12	CN¥53.15 +20.5%	4.0%	CN¥55.30	CN¥51.00	CN¥22.04	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

-1.7%

69.2%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%