Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering 評価

002856 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002856 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための002856の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための002856の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

002856 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002856は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002856 の販売価格レシオを示している。これは002856 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002856 のPS レシオは？
PS比	1.6x
売上高	CN¥875.27m
時価総額	CN¥1.38b

002856 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.2x
企業価値／EBITDA	-11.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002856 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002856 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.1x
300029 Jiangsu Huasheng Tianlong PhotoelectricLtd	4.4x	n/a	CN¥1.2b
603959 Hunan Baili Engineering Sci&TechLtd	1x	n/a	CN¥1.4b
002883 Jiangsu Zhongshe Group	2.5x	n/a	CN¥1.6b
605287 Decai DecorationLTD	0.4x	n/a	CN¥1.8b
002856 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering	1.6x	n/a	CN¥1.4b

Price-To-Sales vs ピア: 002856は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002856'のPS レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

18 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601668 China State Construction Engineering	0.1x	5.9%	US$34.16b
601390 China Railway Group	0.1x	4.8%	US$20.34b
601186 China Railway Construction	0.1x	2.4%	US$16.00b
601669 Power Construction Corporation of China	0.2x	9.1%	US$13.26b

18 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002856は、 CN Construction業界平均 (1.3x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002856 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002856 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.6x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002856のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%