Shenzhen INVT ElectricLtd 評価
002334 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002334 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002334 ( CN¥7.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.48 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002334当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002334 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002334は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002334 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.5x |
| 収益 | CN¥223.35m |
| 時価総額 | CN¥5.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002334 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36x | ||
605196 Hebei Huatong Wires and Cables Group | 17.9x | 27.0% | CN¥6.3b |
001208 Hunan Valin Wire & CableLtd | 44.4x | n/a | CN¥4.9b |
688668 Dongguan Dingtong Precision Metal | 55.1x | 40.5% | CN¥5.1b |
301439 Weihai Honglin Electronic | 26.6x | n/a | CN¥5.2b |
002334 Shenzhen INVT ElectricLtd | 25.5x | 34.8% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002334は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002334'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002334は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002334 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 27.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002334は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%