Warom Technology 評価
603855 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603855 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603855 ( CN¥19.58 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥35.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603855は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603855 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603855は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603855 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | CN¥481.05m |
| 時価総額 | CN¥6.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603855 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 78.3x | ||
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu | 84.5x | n/a | CN¥6.7b |
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 28.9x | 19.3% | CN¥7.8b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 29.4x | 37.0% | CN¥6.7b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 170.5x | n/a | CN¥7.7b |
603855 Warom Technology | 13.5x | 17.7% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603855は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603855'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603855は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603855 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603855は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.58 | CN¥23.93 +22.2% | 6.6% | CN¥25.50 | CN¥22.36 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥20.73 | CN¥25.00 +20.6% | 9.4% | CN¥27.64 | CN¥22.36 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥20.00 | CN¥24.71 +23.5% | 10.9% | CN¥27.64 | CN¥21.19 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥17.23 | CN¥24.71 +43.4% | 10.9% | CN¥27.64 | CN¥21.19 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥19.57 | CN¥25.93 +32.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥21.89 | CN¥25.93 +18.5% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥22.20 | CN¥25.93 +16.8% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.75 | CN¥25.93 +19.2% | 6.9% | CN¥27.64 | CN¥23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥24.82 +7.0% | 6.7% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥18.81 | CN¥27.86 +48.1% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.95 | CN¥27.86 +74.7% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥19.96 | CN¥27.86 +39.6% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.48 | CN¥27.86 +43.0% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.16 | CN¥27.86 +62.4% | 12.4% | CN¥30.59 | CN¥23.00 | CN¥20.73 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥21.80 | CN¥29.86 +37.0% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | CN¥20.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥22.47 | CN¥29.86 +32.9% | 2.2% | CN¥30.59 | CN¥29.00 | CN¥17.23 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥25.16 | CN¥32.42 +28.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.57 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥26.60 | CN¥32.42 +21.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.89 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥27.29 | CN¥32.42 +18.8% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥22.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥27.26 | CN¥32.42 +18.9% | 1.3% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥21.75 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥28.49 | CN¥30.63 +7.5% | 5.3% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥23.20 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥25.87 | CN¥30.34 +17.3% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥18.81 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥24.87 | CN¥30.34 +22.0% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥15.95 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥23.10 | CN¥30.34 +31.3% | 4.6% | CN¥32.26 | CN¥29.00 | CN¥19.96 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥24.71 | CN¥28.32 +14.6% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥19.48 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥22.20 | CN¥28.32 +27.6% | 5.1% | CN¥29.76 | CN¥26.88 | CN¥17.16 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
CN¥45.4b
Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.
601567
CN¥31.29
7D
-1.7%
1Y
69.2%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%