Kairuide HoldingLtd 評価

002072 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002072 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002072 ( CN¥5.08 ) は、当社の公正価値 ( CN¥7.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002072は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002072 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002072は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002072 の販売価格レシオを示している。これは002072 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002072 のPS レシオは？
PS比	3x
売上高	CN¥622.87m
時価総額	CN¥1.87b

002072 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3x
企業価値／EBITDA	-23459.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002072 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002072 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.6x
000632 Fujian Sanmu Group	0.1x	n/a	CN¥1.9b
600149 Langfang Development	4.8x	n/a	CN¥1.8b
600287 Jiangsu Sainty	0.6x	n/a	CN¥1.8b
300022 Gifore Agricultural Science & Technology ServiceLtd	0.9x	n/a	CN¥2.4b
002072 Kairuide HoldingLtd	3x	n/a	CN¥1.9b

Price-To-Sales vs ピア: 002072は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

002072'のPS レシオは、CN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601061 CITIC Metal	0.3x	5.4%	US$5.29b
600153 Xiamen C&D	0.04x	9.0%	US$3.91b
603613 Beijing United Information TechnologyLtd	0.3x	n/a	US$2.58b
600500 Sinochem International	0.3x	13.1%	US$2.10b

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002072は、 CN Trade Distributors業界平均 (0.9x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002072 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002072 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002072のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

-6.8%

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

-4.9%

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

2.3%

-27.3%