Foshan Electrical and LightingLtd 評価

Q: 000541 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

000541 ( CN¥5.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥6.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

000541 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000541 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000541 ( CN¥5.55 ) は、当社の公正価値 ( CN¥6.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000541は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

000541 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000541は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000541 の株価収益率レシオを示している。これは000541 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000541 のPE レシオは？
PEレシオ	28.2x
収益	CN¥302.59m
時価総額	CN¥7.57b

000541 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	11.8x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

000541 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000541 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	76.8x
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD	18.5x	19.8%	CN¥7.5b
603366 Solareast Holdings	106.3x	n/a	CN¥11.3b
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd	168.9x	n/a	CN¥7.6b
603855 Warom Technology	13.6x	17.7%	CN¥6.5b
000541 Foshan Electrical and LightingLtd	28.2x	19.3%	CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 000541は、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000541'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000541は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000541 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000541 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28.2x
公正PE 比率	19.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 000541は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%