成長と所有権を探る：少なくとも22％の利益成長を遂げた3つの中国証券取引所銘柄

Published July 07, 2024

世界市場がさまざまな経済シグナルに翻弄されるなか、中国の株式市場は厳しい状況のなかでも底堅さを見せた。上海総合指数とCSI300は小幅なマイナスとなったが、これは圧倒的な製造業データによって浮き彫りになった景気減速への懸念を反映している。このような状況では、成長企業におけるインサイダー保有比率の役割を理解することが特に重要になる。インサイダー保有比率の高さは、短期的な市場変動にもかかわらず、長期的な見通しに対する自信を示すことが多いからだ。

中国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
浙江ジョリー製薬股份有限公司 (SZSE:300181)	24%	22.3%
蘇州市京環境科技有限公司 (SZSE:301030)	22%	54.9%
安徽華恒生物技術有限公司 (SHSE:688639)	31.5%	28.4%
キュービックセンサーアンドインスツルメント (SHSE:688665)	10.1%	34.3%
ケボダ・テクノロジー (SHSE:603786)	12.8%	25.1%
アークテック・ソーラー・ホールディング (SHSE:688408)	38.6%	25.8%
蘇州順天科技 (SZSE:300522)	36.5%	63.4%
新能電気 (SZSE:300827)	36.5%	39.8%
イオプトリンク・テクノロジー (SZSE:300502)	26.7%	39.1%
Uツアー・グループ (SZSE:002707)	23%	33.1%

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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。

湖南方正製薬 (SHSE:603998)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要湖南方正製薬有限公司は、中国に本社を置き、医薬品の研究、開発、生産、販売に注力している企業で、時価総額は約48億4000万人民元。

事業内容事業内容：主に中国における医薬品の研究・開発・製造・販売を通じて収益を上げている。

インサイダー保有率37.1%

利益成長率予想年率22.6

中国でのインサイダー保有率が高い成長企業である湖南方正医薬は、緩やかな財務改善を見せている。2024年第1四半期の純利益は、前年同期の6,379万人民元から7,019万人民元に増加し、1株当たり利益もわずかに増加した。前年に比べ利益率が低下し、配当金がキャッシュフローで十分にカバーされていないにもかかわらず、同社は今後3年間、中国市場の平均を上回るペースで大幅な利益成長が見込まれている。しかし、予想される収益の伸びは高い成長のしきい値に達しておらず、株主資本利益率（ROE）は低くなると予想される。

西安ブライトレーザー (SHSE:688333)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要西安ブライトレーザー技術有限公司は、中華人民共和国で金属積層造形と補修ソリューションに特化しており、時価総額は133.5億人民元。

事業内容同社は主に金属積層造形と補修に特化したソリューションで収益をあげている。

インサイダー保有率：29.8

収益成長率予想：年率42.3

西安 Bright Laser Technologies Co., Ltd.は大幅な成長を遂げており、過去1年間で105.5%の増益、年間42.33%の成長が見込まれている。にもかかわらず、同社の株主資本利益率は12.4％と低水準にとどまる見込みだ。収益の伸びは堅調で、年率34％と予測され、中国市場平均の13.6％を上回る。しかし、株主はこの1年で希薄化に直面している。同社は最近、2024年の第1四半期決算で大幅な好転を報告し、純利益は前年の純損失2,849万人民元から134万人民元に達した。

ファーマブロック・サイエンシズ（南京） (SZSE:300725)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc.は、医薬品の研究、開発、商業生産のための化学製品およびサービスの提供を専門とし、時価総額は約54.5億人民元。

事業内容ファーマ・ブロック・サイエンシズは、主に医薬品の研究開発および生産関連事業から17.2億カナダドルの収入を得ている。

インサイダー保有率：25

利益成長予測年率25.7

ファーマブロック・サイエンシズ（南京）は、売上高が3億7,700万人民元前後で安定しているにもかかわらず、直近の収益は前年比5,776万人民元から4,949万人民元へと若干減少しており、財務状況はまちまちであることを示している。同社の配当政策は一貫しており、毎年10株につき3.10人民元が支払われるが、配当金はキャッシュフローで十分にカバーされていない。今後の見通しとして、ファーマブロックの利益成長率は年率約25.7％と中国市場平均を上回り、売上成長率も年率約16.1％と市場予想を上回ると予想されている。しかし、利益率は昨年の高水準から縮小しており、株主資本利益率（ROE）予測は近い将来も控えめなままである。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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