Zhejiang Dayuan Pumps Industry 評価
603757 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603757 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603757 ( CN¥20.34 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥53.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603757は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603757 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603757は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603757 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.6x |
| 収益 | CN¥229.91m |
| 時価総額 | CN¥3.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603757 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.1x | ||
300946 Hengerda New Materials (Fujian) | 35.3x | n/a | CN¥3.3b |
003025 Sijin Intelligent Forming Machinery | 19.2x | n/a | CN¥3.6b |
301252 Zhejiang Tongxing Technology | 28.5x | n/a | CN¥3.5b |
301317 Xinlei Compressor | 49.4x | n/a | CN¥3.0b |
603757 Zhejiang Dayuan Pumps Industry | 14.6x | 20.9% | CN¥3.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603757は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603757'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603757は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603757 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.6x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603757は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%