FULONGMA GROUPLtd 評価

603686 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603686 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603686 ( CN¥8.82 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603686当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603686 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603686は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603686 の株価収益率レシオを示している。これは603686 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603686 のPE レシオは？
PEレシオ	22.7x
収益	CN¥161.53m
時価総額	CN¥3.66b

603686 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	8.1x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

603686 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603686 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	45.3x
605389 JiangSu Changling HydraulicLtd	29.1x	n/a	CN¥3.4b
600218 Anhui Quanchai Engine	40.2x	n/a	CN¥3.4b
002523 Zhuzhou Tianqiao Crane	71.3x	n/a	CN¥4.2b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd	40.5x	n/a	CN¥4.7b
603686 FULONGMA GROUPLtd	22.7x	25.9%	CN¥3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 603686は、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603686'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.87m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603686は、 CN Machinery業界平均 (35x) (22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603686 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603686 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.7x
公正PE 比率	21.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 603686は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%