Yutong Heavy Industries Co.,Ltd.

SHSE:600817 株式レポート

時価総額:CN¥6.4b

Yutong Heavy IndustriesLtd 評価

600817 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600817 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600817 ( CN¥12.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600817は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

600817 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 600817は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600817 の株価収益率 レシオを示している。これは600817 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600817 のPE レシオは?
PEレシオ28.5x
収益CN¥224.26m
時価総額CN¥6.39b

株価収益率 同業他社との比較

600817 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600817 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
603680 KTK Group
18.6xn/aCN¥6.6b
002283 Tianrun Industry Technology
15.9x26.2%CN¥5.6b
002111 Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd
30x42.9%CN¥5.6b
300201 Xuzhou Handler Special Vehicle
25.9x24.5%CN¥5.3b
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd
28.5x16.3%CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600817は、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

600817'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600817 28.5x業界平均 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600817は、 CN Machinery業界平均 (35x) (28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600817 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600817 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600817は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。


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