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Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & TechnologyLtd 評価
603300 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603300 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603300 ( CN¥4.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥22.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603300は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603300 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603300 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603300 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.8x | ||
603613 Beijing United Information TechnologyLtd | 10.7x | n/a | CN¥16.1b |
600605 Shanghai Huitong EnergyLtd | 58x | n/a | CN¥6.1b |
000415 Bohai Leasing | 11.6x | n/a | CN¥17.1b |
300226 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings | 31.1x | 25.9% | CN¥5.6b |
603300 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & TechnologyLtd | 11.9x | 20.2% | CN¥9.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603300は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603300'のPE レシオは、CN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603300 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603300は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.90 | CN¥6.72 +37.1% | 13.4% | CN¥7.65 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.58 | CN¥6.72 +46.7% | 13.4% | CN¥7.65 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.93 | CN¥7.78 +57.9% | 2.0% | CN¥8.00 | CN¥7.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥5.47 | CN¥7.78 +42.3% | 2.0% | CN¥8.00 | CN¥7.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.95 | CN¥7.78 +30.8% | 2.0% | CN¥8.00 | CN¥7.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.21 | CN¥7.78 +25.3% | 2.0% | CN¥8.00 | CN¥7.65 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.35 | CN¥8.23 +29.6% | 3.9% | CN¥8.55 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥6.25 | CN¥8.23 +31.6% | 3.9% | CN¥8.55 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥5.52 | CN¥8.23 +49.0% | 3.9% | CN¥8.55 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥6.40 | CN¥8.23 +28.6% | 3.9% | CN¥8.55 | CN¥7.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥6.72 | CN¥7.97 +18.6% | 6.1% | CN¥8.60 | CN¥7.34 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥5.69 | CN¥7.80 +37.0% | 5.8% | CN¥8.25 | CN¥7.34 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。