Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings 評価
300226 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300226 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300226 ( CN¥23.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥140.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300226は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300226 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300226は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300226 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.6x |
| 収益 | CN¥200.55m |
| 時価総額 | CN¥7.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.05x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300226 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54.9x | ||
600605 Shanghai Huitong EnergyLtd | 78.1x | n/a | CN¥8.3b |
002102 HuBei NengTer TechnologyLtd | 63.1x | n/a | CN¥7.0b |
600058 Minmetals Development | 51.3x | n/a | CN¥8.1b |
600826 Dlg Exhibitions & Events | 27.1x | 14.9% | CN¥6.8b |
300226 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings | 37.6x | 27.4% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300226は、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300226'のPE レシオは、CN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300226は、 CN Trade Distributors業界平均 (26.2x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300226 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.6x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300226は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥23.87 | CN¥33.43 +40.1% | 1.9% | CN¥34.06 | CN¥32.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥23.43 | CN¥33.43 +42.7% | 1.9% | CN¥34.06 | CN¥32.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥23.82 | CN¥26.78 +12.4% | 17.6% | CN¥31.50 | CN¥22.05 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.03 | CN¥26.78 +67.0% | 17.6% | CN¥31.50 | CN¥22.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.73 | CN¥29.87 +68.4% | 5.5% | CN¥31.50 | CN¥28.23 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥16.94 | CN¥29.87 +76.3% | 5.5% | CN¥31.50 | CN¥28.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.35 | CN¥29.87 +54.3% | 5.5% | CN¥31.50 | CN¥28.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥20.55 | CN¥29.87 +45.3% | 5.5% | CN¥31.50 | CN¥28.23 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥23.17 | CN¥36.12 +55.9% | 14.1% | CN¥41.20 | CN¥31.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥23.43 | CN¥36.12 +54.1% | 14.1% | CN¥41.20 | CN¥31.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥20.55 | CN¥36.12 +75.7% | 14.1% | CN¥41.20 | CN¥31.03 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%