China Communications Construction 評価
601800 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601800 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601800 ( CN¥10.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601800当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601800 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601800は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601800 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.4x |
| 収益 | CN¥22.39b |
| 時価総額 | CN¥143.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
601800 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.2x | ||
601390 China Railway Group | 5.6x | 11.9% | CN¥146.3b |
601186 China Railway Construction | 6.3x | 8.1% | CN¥116.2b |
601669 Power Construction Corporation of China | 7.8x | 14.0% | CN¥95.8b |
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | CN¥248.0b |
601800 China Communications Construction | 3.5x | 10.0% | CN¥155.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601800は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601800'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 業界平均 | 23.4x | 13.7% | |
601800 China Communications Construction | 3.5x | 10.0% | US$20.00b |
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | US$34.26b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.31b |
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
| 業界平均 | 23.4x | 13.7% | |
601800 China Communications Construction | 3.5x | 10.0% | US$20.00b |
Price-To-Earnings vs 業界: 601800は、 CN Construction業界平均 (23.4x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601800 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.4x |
| 公正PE 比率 | 24.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601800は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%