Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co., Ltd.

SHSE:600316 株式レポート

時価総額：CN¥23.1b

Jiangxi Hongdu Aviation Industry 評価

600316 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600316 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600316 ( CN¥31.92 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥53.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600316は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600316 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600316はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、600316 の販売価格 レシオを示している。これは600316 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600316 のPS レシオは？
PS比4.7x
売上高CN¥4.84b
時価総額CN¥23.15b

販売価格 同業他社との比較

600316 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600316 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
688297 AVIC (Chengdu)UAS
16.6x34.4%CN¥29.0b
600764 China Marine Information Electronics
5.4x19.3%CN¥19.0b
600118 China SpacesatLtd
6.5xn/aCN¥31.2b
002025 Guizhou Space Appliance
4.8x24.6%CN¥23.4b
600316 Jiangxi Hongdu Aviation Industry
4.7xn/aCN¥23.1b

Price-To-Sales vs ピア: 600316は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

600316'のPS レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
600038 Avicopter
1.4x21.6%US$4.52b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd
1.5x15.9%US$843.41m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600316 4.7x業界平均 8.6xNo. of Companies10PS0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600316は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (8.6x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600316 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600316 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための600316のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%