Bank of Nanjing Co., Ltd.

XSSC:601009 株式レポート

時価総額：CN¥115.5b

Bank of Nanjing 評価

601009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601009 ( CN¥10.73 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥29.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601009は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601009は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601009 の株価収益率 レシオを示している。これは601009 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601009 のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益CN¥18.77b
時価総額CN¥115.47b

株価収益率 同業他社との比較

601009 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601009 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
002142 Bank of Ningbo
6.2x9.2%CN¥161.3b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥84.0b
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥164.1b
601838 Bank of Chengdu
5x11.6%CN¥60.8b
601009 Bank of Nanjing
6.2x10.2%CN¥115.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 601009は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

601009'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601009 6.2x業界平均 5.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601009は、 CN Banks業界平均 (5.9x) (6.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601009 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601009 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率6.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601009は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601009 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.73
CN¥11.58
+7.9%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Nov ’25CN¥9.97
CN¥11.62
+16.6%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Oct ’25CN¥10.95
CN¥11.40
+4.1%
8.2%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Sep ’25CN¥9.92
CN¥11.32
+14.1%
8.0%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Aug ’25CN¥10.14
CN¥11.25
+11.0%
7.5%CN¥12.30CN¥9.50n/a11
Jul ’25CN¥10.27
CN¥10.88
+6.0%
7.1%CN¥11.80CN¥9.50n/a11
Jun ’25CN¥10.37
CN¥10.36
-0.07%
11.0%CN¥11.77CN¥8.35n/a12
May ’25CN¥9.32
CN¥9.62
+3.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥9.17
+0.8%
15.3%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Mar ’25CN¥8.71
CN¥9.10
+4.5%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Feb ’25CN¥8.26
CN¥9.10
+10.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Jan ’25CN¥7.38
CN¥9.53
+29.1%
17.2%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Dec ’24CN¥7.28
CN¥9.77
+34.3%
13.8%CN¥12.18CN¥7.49n/a13
Nov ’24CN¥7.78
CN¥9.78
+25.7%
13.7%CN¥12.18CN¥7.56CN¥9.9713
Oct ’24CN¥8.05
CN¥10.79
+34.1%
16.1%CN¥12.91CN¥8.40CN¥10.9512
Sep ’24CN¥7.95
CN¥11.52
+44.9%
20.0%CN¥17.50CN¥8.46CN¥9.9213
Aug ’24CN¥8.57
CN¥11.73
+36.9%
19.8%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.1413
Jul ’24CN¥8.00
CN¥11.90
+48.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.2713
Jun ’24CN¥8.46
CN¥13.22
+56.3%
14.4%CN¥17.50CN¥9.98CN¥10.3714
May ’24CN¥9.42
CN¥13.69
+45.3%
13.7%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.3213
Apr ’24CN¥8.96
CN¥14.16
+58.1%
13.2%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.0912
Mar ’24CN¥9.94
CN¥14.15
+42.4%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.7113
Feb ’24CN¥10.40
CN¥14.15
+36.1%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.2613
Jan ’24CN¥10.42
CN¥13.95
+33.8%
13.5%CN¥17.50CN¥9.97CN¥7.3813
Dec ’23CN¥10.18
CN¥13.93
+36.8%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.2813
Nov ’23CN¥10.34
CN¥13.93
+34.7%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.7813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China CITIC Bank

HK$360.1b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.84

7D

1.2%

1Y

26.9%

Hua Xia Bank

CN¥117.9b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

0.3%

1Y

28.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.7b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

0%

1Y

37.3%