Bank of Jiangsu 評価

600919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600919 ( CN¥8.91 ) は、当社の公正価値 ( CN¥28.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600919は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600919は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600919 の株価収益率レシオを示している。これは600919 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600919 のPE レシオは？
PEレシオ	5.5x
収益	CN¥29.80b
時価総額	CN¥163.51b

600919 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

600919 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600919 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.5x
002142 Bank of Ningbo	6x	9.2%	CN¥157.6b
601009 Bank of Nanjing	6.1x	10.2%	CN¥114.2b
600926 Bank of Hangzhou	5.1x	15.5%	CN¥80.7b
601838 Bank of Chengdu	4.9x	11.6%	CN¥60.0b
600919 Bank of Jiangsu	5.5x	11.9%	CN¥163.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 600919は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600919'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600919は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600919 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600919 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.5x
公正PE 比率	6.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 600919は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600919 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥8.91	CN¥10.41 +16.8%	3.8%	CN¥11.00	CN¥9.72	n/a	8
Nov ’25	CN¥8.94	CN¥10.11 +13.1%	6.8%	CN¥11.00	CN¥8.60	n/a	8
Oct ’25	CN¥8.40	CN¥9.28 +10.4%	8.4%	CN¥10.58	CN¥8.20	n/a	8
Sep ’25	CN¥7.77	CN¥9.28 +19.4%	8.4%	CN¥10.58	CN¥8.20	n/a	8
Aug ’25	CN¥7.72	CN¥9.00 +16.6%	8.1%	CN¥10.00	CN¥8.10	n/a	8
Jul ’25	CN¥7.50	CN¥9.00 +20.0%	8.1%	CN¥10.00	CN¥8.10	n/a	8
Jun ’25	CN¥8.27	CN¥9.02 +9.1%	7.6%	CN¥10.00	CN¥8.10	n/a	9
May ’25	CN¥8.08	CN¥8.94 +10.7%	7.4%	CN¥10.00	CN¥8.10	n/a	9
Apr ’25	CN¥7.96	CN¥9.17 +15.2%	13.4%	CN¥12.09	CN¥7.45	n/a	10
Mar ’25	CN¥7.61	CN¥9.17 +20.5%	13.4%	CN¥12.09	CN¥7.45	n/a	10
Feb ’25	CN¥7.29	CN¥9.23 +26.6%	12.8%	CN¥12.09	CN¥7.45	n/a	11
Jan ’25	CN¥6.69	CN¥9.49 +41.9%	12.2%	CN¥12.09	CN¥7.45	n/a	11
Dec ’24	CN¥6.64	CN¥9.47 +42.6%	12.8%	CN¥12.09	CN¥7.20	n/a	11
Nov ’24	CN¥6.83	CN¥9.47 +38.6%	12.8%	CN¥12.09	CN¥7.20	CN¥8.94	11
Oct ’24	CN¥7.18	CN¥9.79 +36.3%	14.4%	CN¥12.09	CN¥7.20	CN¥8.40	9
Sep ’24	CN¥7.13	CN¥9.74 +36.5%	12.3%	CN¥11.60	CN¥7.20	CN¥7.77	10
Aug ’24	CN¥7.18	CN¥9.96 +38.7%	10.8%	CN¥11.60	CN¥7.20	CN¥7.72	11
Jul ’24	CN¥7.35	CN¥9.98 +35.8%	11.9%	CN¥11.60	CN¥7.20	CN¥7.50	9
Jun ’24	CN¥7.41	CN¥10.05 +35.6%	10.3%	CN¥11.60	CN¥7.80	CN¥8.27	9
May ’24	CN¥7.71	CN¥10.12 +31.3%	11.2%	CN¥11.93	CN¥7.80	CN¥8.08	9
Apr ’24	CN¥7.02	CN¥10.06 +43.3%	11.5%	CN¥11.93	CN¥7.80	CN¥7.96	9
Mar ’24	CN¥7.22	CN¥10.08 +39.6%	10.9%	CN¥11.93	CN¥7.80	CN¥7.61	10
Feb ’24	CN¥7.39	CN¥10.14 +37.2%	11.2%	CN¥11.93	CN¥7.80	CN¥7.29	9
Jan ’24	CN¥7.29	CN¥10.08 +38.3%	13.0%	CN¥11.93	CN¥7.60	CN¥6.69	8
Dec ’23	CN¥7.36	CN¥10.08 +37.0%	13.0%	CN¥11.93	CN¥7.60	CN¥6.64	8
Nov ’23	CN¥6.93	CN¥10.08 +45.5%	13.0%	CN¥11.93	CN¥7.60	CN¥6.83	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.3b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.55

-1.1%

37.0%

Bank of Qingdao

HK$20.0b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.65

-4.2%

15.1%

Hua Xia Bank

CN¥115.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.25

-3.6%

26.3%