Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank 評価

Q: 002839 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002839 ( CN¥4.39 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥12.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

002839 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002839 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002839 ( CN¥4.39 ) は、当社の公正価値 ( CN¥12.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002839は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002839 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002839は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002839 の株価収益率レシオを示している。これは002839 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002839 のPE レシオは？
PEレシオ	5.4x
収益	CN¥1.78b
時価総額	CN¥9.52b

002839 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

002839 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002839 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.7x
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank	5x	10.6%	CN¥9.6b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD	5.2x	10.5%	CN¥10.3b
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd	6.5x	n/a	CN¥10.5b
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd	5.9x	8.7%	CN¥12.9b
002839 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank	5.4x	9.1%	CN¥9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002839は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002839'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002839は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002839 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002839 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.4x
公正PE 比率	5.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 002839は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002839 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥4.39	CN¥4.84 +10.1%	0.7%	CN¥4.87	CN¥4.80	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.22	CN¥4.84 +14.6%	0.7%	CN¥4.87	CN¥4.80	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.53	CN¥5.00 +10.3%	3.9%	CN¥5.19	CN¥4.80	n/a	2
Sep ’25	CN¥3.83	CN¥5.00 +30.4%	3.9%	CN¥5.19	CN¥4.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥4.06	CN¥5.58 +37.4%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Feb ’25	CN¥3.91	CN¥5.58 +42.7%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Jan ’25	CN¥3.88	CN¥5.58 +43.8%	3.9%	CN¥5.80	CN¥5.36	n/a	2
Dec ’24	CN¥4.00	CN¥6.00 +50.0%	10.3%	CN¥6.84	CN¥5.36	n/a	3
Nov ’24	CN¥4.08	CN¥6.00 +47.1%	10.3%	CN¥6.84	CN¥5.36	CN¥4.22	3
Oct ’24	CN¥4.47	CN¥6.43 +43.8%	7.9%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.53	4
Sep ’24	CN¥4.35	CN¥6.43 +47.8%	7.9%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥3.83	4
Aug ’24	CN¥4.60	CN¥6.52 +41.6%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.00	4
Jul ’24	CN¥4.23	CN¥6.52 +54.0%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.08	4
Jun ’24	CN¥4.28	CN¥6.52 +52.2%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.39	4
May ’24	CN¥4.61	CN¥6.52 +41.3%	7.1%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.15	4
Apr ’24	CN¥4.48	CN¥6.57 +46.7%	7.5%	CN¥7.00	CN¥5.80	CN¥4.03	4
Mar ’24	CN¥4.87	CN¥6.91 +41.8%	1.0%	CN¥7.00	CN¥6.84	CN¥4.06	3
Feb ’24	CN¥4.81	CN¥6.91 +43.6%	1.0%	CN¥7.00	CN¥6.84	CN¥3.91	3
Jan ’24	CN¥4.61	CN¥6.86 +48.9%	1.5%	CN¥7.00	CN¥6.75	CN¥3.88	3
Dec ’23	CN¥4.71	CN¥6.98 +48.3%	3.9%	CN¥7.36	CN¥6.75	CN¥4.00	3
Nov ’23	CN¥4.47	CN¥6.98 +56.2%	3.9%	CN¥7.36	CN¥6.75	CN¥4.08	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hua Xia Bank

CN¥115.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.41

-0.7%

28.9%

Bank of Hangzhou

CN¥84.0b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥14.01

1.5%

40.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.7b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.60

38.6%