Bank of Ningbo Co., Ltd.

XSEC:002142 株式レポート

時価総額：CN¥158.4b

Bank of Ningbo 評価

002142 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002142 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002142 ( CN¥23.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥70.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002142は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002142 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002142は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002142 の株価収益率 レシオを示している。これは002142 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002142 のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益CN¥26.14b
時価総額CN¥158.35b

株価収益率 同業他社との比較

002142 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002142 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥162.6b
601009 Bank of Nanjing
5.9x10.2%CN¥110.2b
600926 Bank of Hangzhou
5.1x15.4%CN¥80.7b
601838 Bank of Chengdu
4.8x11.6%CN¥58.6b
002142 Bank of Ningbo
6.1x9.2%CN¥158.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002142は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002142'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002142 6.1x業界平均 5.7xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002142は、 CN Banks業界平均 (5.7x) (6.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002142 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002142 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率6.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002142は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002142 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥23.98
CN¥28.80
+20.1%
13.8%CN¥35.88CN¥20.46n/a15
Nov ’25CN¥25.50
CN¥28.80
+12.9%
13.8%CN¥35.88CN¥20.46n/a15
Oct ’25CN¥25.70
CN¥27.71
+7.8%
15.9%CN¥35.88CN¥17.25n/a15
Sep ’25CN¥20.25
CN¥28.21
+39.3%
12.6%CN¥35.88CN¥24.02n/a15
Aug ’25CN¥21.31
CN¥28.80
+35.1%
11.7%CN¥35.88CN¥24.02n/a15
Jul ’25CN¥22.95
CN¥28.74
+25.2%
11.5%CN¥35.88CN¥24.02n/a16
Jun ’25CN¥24.77
CN¥28.69
+15.8%
12.9%CN¥37.90CN¥24.02n/a17
May ’25CN¥22.93
CN¥28.51
+24.3%
14.6%CN¥37.90CN¥22.15n/a16
Apr ’25CN¥21.52
CN¥30.46
+41.5%
13.5%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Mar ’25CN¥22.03
CN¥30.29
+37.5%
13.7%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Feb ’25CN¥21.30
CN¥30.47
+43.1%
13.6%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Jan ’25CN¥20.11
CN¥32.48
+61.5%
13.4%CN¥38.60CN¥24.15n/a17
Dec ’24CN¥22.62
CN¥33.54
+48.3%
10.1%CN¥38.60CN¥27.77n/a17
Nov ’24CN¥24.91
CN¥33.83
+35.8%
10.5%CN¥40.10CN¥27.85CN¥25.5018
Oct ’24CN¥26.87
CN¥35.37
+31.6%
7.4%CN¥40.10CN¥30.48CN¥25.7018
Sep ’24CN¥27.67
CN¥36.17
+30.7%
9.8%CN¥44.40CN¥30.48CN¥20.2518
Aug ’24CN¥28.12
CN¥36.93
+31.3%
11.9%CN¥47.20CN¥30.52CN¥21.3116
Jul ’24CN¥25.30
CN¥37.37
+47.7%
11.1%CN¥47.20CN¥32.00CN¥22.9516
Jun ’24CN¥24.62
CN¥38.07
+54.6%
10.4%CN¥47.20CN¥31.00CN¥24.7715
May ’24CN¥27.38
CN¥37.84
+38.2%
9.7%CN¥47.20CN¥31.00CN¥22.9316
Apr ’24CN¥27.31
CN¥39.41
+44.3%
9.5%CN¥45.72CN¥31.00CN¥21.5215
Mar ’24CN¥30.38
CN¥39.52
+30.1%
9.2%CN¥45.72CN¥31.00CN¥22.0315
Feb ’24CN¥32.53
CN¥39.43
+21.2%
10.2%CN¥45.93CN¥31.00CN¥21.3014
Jan ’24CN¥32.45
CN¥38.86
+19.7%
9.8%CN¥45.93CN¥31.00CN¥20.1114
Dec ’23CN¥31.96
CN¥38.82
+21.5%
9.5%CN¥45.93CN¥31.00CN¥22.6214
Nov ’23CN¥24.88
CN¥39.16
+57.4%
13.0%CN¥50.16CN¥30.00CN¥24.9116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China CITIC Bank

HK$348.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

7D

0.6%

1Y

21.1%

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.18

7D

1.4%

1Y

26.0%

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.45

7D

-3.8%

1Y

28.8%