Chongqing Rural Commercial Bank 評価
601077 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601077 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601077 ( CN¥5.59 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601077は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601077 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601077は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601077 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.9x |
| 収益 | CN¥11.02b |
| 時価総額 | CN¥59.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
601077 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.1x | ||
601838 Bank of Chengdu | 4.9x | 11.6% | CN¥60.1b |
601577 Bank of Changsha | 4.4x | 8.5% | CN¥34.0b |
600926 Bank of Hangzhou | 5.3x | 15.8% | CN¥83.9b |
601009 Bank of Nanjing | 5.9x | 10.2% | CN¥110.6b |
601077 Chongqing Rural Commercial Bank | 3.9x | 4.9% | CN¥63.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601077は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601077'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601077は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601077 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.9x |
| 公正PE 比率 | 5.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601077は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Agricultural Bank of China
HK$1.7t
Provides banking products and services.
601288
HK$4.70
7D
-1.3%
1Y
29.5%
Hua Xia Bank
CN¥112.7b
Provides commercial banking services in China and Hong Kong.
600015
CN¥7.08
7D
-1.0%
1Y
27.3%
China CITIC Bank
HK$346.4b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.
601998
HK$6.56
7D
-2.7%
1Y
21.5%