Autel Intelligent Technology 評価

Q: 688208 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688208 ( CN¥33.76 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥7.1 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

688208 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688208 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688208 ( CN¥33.76 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥7.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688208当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688208 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688208は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688208 の株価収益率レシオを示している。これは688208 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688208 のPE レシオは？
PEレシオ	32.8x
収益	CN¥453.99m
時価総額	CN¥14.88b

688208 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.7x
企業価値／EBITDA	18.9x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

688208 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688208 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.3x
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd	19.6x	26.3%	CN¥15.2b
002906 Foryou	25.5x	18.7%	CN¥16.1b
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior	21.1x	22.7%	CN¥15.5b
600933 IKD	15.1x	19.6%	CN¥16.0b
688208 Autel Intelligent Technology	32.8x	28.5%	CN¥14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 688208は、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

688208'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688208は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (32.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688208 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688208 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.8x
公正PE 比率	23.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 688208は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688208 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥33.76	CN¥45.48 +34.7%	1.0%	CN¥45.95	CN¥45.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥29.13	CN¥41.92 +43.9%	7.4%	CN¥45.00	CN¥38.83	n/a	2
Oct ’25	CN¥31.72	CN¥34.86 +9.9%	7.8%	CN¥37.59	CN¥32.12	n/a	2
Sep ’25	CN¥24.16	CN¥34.86 +44.3%	7.8%	CN¥37.59	CN¥32.12	n/a	2
Aug ’25	CN¥25.38	CN¥34.86 +37.3%	7.8%	CN¥37.59	CN¥32.12	n/a	2
Jul ’25	CN¥23.77	CN¥34.86 +46.6%	7.8%	CN¥37.59	CN¥32.12	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

-2.4%

23.2%

Sailun Group

CN¥44.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.18

-2.4%

23.2%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.7b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.65

-3.1%

-3.9%