Shanghai SK Automation TechnologyLtd 評価
688155 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688155 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688155 ( CN¥44.6 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥392.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688155は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688155 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688155は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688155 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.6x |
| 収益 | CN¥202.25m |
| 時価総額 | CN¥5.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
688155 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.2x | ||
300680 Wuxi Longsheng TechnologyLtd | 29x | 29.7% | CN¥6.0b |
603035 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group | 10.2x | 8.7% | CN¥5.8b |
002766 Shenzhen Soling IndustrialLtd | 84.6x | n/a | CN¥5.1b |
605128 Shanghai Yanpu Metal ProductsLtd | 29.2x | 39.0% | CN¥4.1b |
688155 Shanghai SK Automation TechnologyLtd | 27.6x | 46.3% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688155は、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688155'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688155は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688155 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688155は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥17.3b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥13.16
7D
-2.4%
1Y
-0.5%
IKD
CN¥15.7b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.48
7D
-2.0%
1Y
25.0%