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Wencan Group 評価
603348 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603348 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603348 ( CN¥21.45 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥87.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603348は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603348 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603348 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603348 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.3x | ||
002488 Zhejiang Jingu | 128.7x | n/a | CN¥8.2b |
300580 Wuxi Best Precision Machinery | 32.1x | 26.0% | CN¥8.9b |
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology | 19.4x | n/a | CN¥7.6b |
000030 FAWER Automotive Parts Limited | 13.1x | n/a | CN¥9.0b |
603348 Wencan Group | 67x | 54.4% | CN¥7.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603348は、同業他社の平均 ( { 62.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603348'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603348 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 67x |
| 公正PE 比率 | 50.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603348は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.73 | CN¥25.26 -1.8% | 26.0% | CN¥37.00 | CN¥17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥21.24 | CN¥26.09 +22.8% | 22.0% | CN¥37.00 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥24.30 | CN¥32.52 +33.8% | 18.5% | CN¥38.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥28.17 | CN¥32.52 +15.4% | 18.5% | CN¥38.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥30.20 | CN¥32.52 +7.7% | 18.5% | CN¥38.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥30.13 | CN¥34.52 +14.6% | 24.3% | CN¥47.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥28.01 | CN¥36.92 +31.8% | 31.8% | CN¥53.00 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥29.13 | CN¥39.32 +35.0% | 24.1% | CN¥53.00 | CN¥26.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥25.02 | CN¥40.10 +60.3% | 22.0% | CN¥53.00 | CN¥26.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥38.80 | CN¥45.09 +16.2% | 12.8% | CN¥53.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥39.49 | CN¥45.09 +14.2% | 12.8% | CN¥53.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥40.09 | CN¥44.09 +10.0% | 13.3% | CN¥53.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥40.88 | CN¥45.64 +11.6% | 12.8% | CN¥53.00 | CN¥37.00 | CN¥25.73 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥38.10 | CN¥45.64 +19.8% | 12.8% | CN¥53.00 | CN¥37.00 | CN¥21.24 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥53.85 | CN¥47.00 -12.7% | 14.1% | CN¥60.00 | CN¥42.00 | CN¥24.30 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥43.81 | CN¥56.71 +29.5% | 24.3% | CN¥78.00 | CN¥43.00 | CN¥28.17 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥39.89 | CN¥55.71 +39.7% | 26.8% | CN¥78.00 | CN¥37.00 | CN¥30.20 | 6 |
| May ’24 | CN¥39.67 | CN¥55.71 +40.4% | 26.8% | CN¥78.00 | CN¥37.00 | CN¥30.13 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥50.76 | CN¥83.55 +64.6% | 12.6% | CN¥102.00 | CN¥70.28 | CN¥28.01 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥59.06 | CN¥86.04 +45.7% | 13.3% | CN¥102.00 | CN¥70.28 | CN¥29.13 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥66.38 | CN¥86.04 +29.6% | 13.3% | CN¥102.00 | CN¥70.28 | CN¥25.02 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥57.57 | CN¥92.86 +61.3% | 12.9% | CN¥102.00 | CN¥70.28 | CN¥38.80 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥65.23 | CN¥98.50 +51.0% | 4.5% | CN¥102.00 | CN¥91.00 | CN¥39.49 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥68.11 | CN¥98.50 +44.6% | 4.5% | CN¥102.00 | CN¥91.00 | CN¥40.09 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥71.39 | CN¥99.67 +39.6% | 6.6% | CN¥107.00 | CN¥91.00 | CN¥40.88 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。