Wencan Group Co., Ltd.

XSSC:603348 株式レポート

時価総額:CN¥8.0b

Wencan Group 評価

603348 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603348 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603348 ( CN¥25.94 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥101.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603348は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

603348 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 603348は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603348 の株価収益率 レシオを示している。これは603348 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603348 のPE レシオは?
PEレシオ81.7x
収益CN¥97.91m
時価総額CN¥8.00b

株価収益率 同業他社との比較

603348 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603348 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
002239 Aotecar New Energy Technology
78.5xn/aCN¥8.0b
002970 Streamax Technology
31.2x30.7%CN¥7.5b
300100 Ningbo Shuanglin Auto PartsLtd
22.5xn/aCN¥7.9b
000030 FAWER Automotive Parts Limited
13.7xn/aCN¥9.0b
603348 Wencan Group
81.7x68.9%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 603348は、同業他社の平均 ( { 81.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

603348'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603348 81.7x業界平均 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603348は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (81.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603348 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603348 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81.7x
公正PE 比率53.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603348は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの603348 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥25.94
CN¥24.09
-7.1%
28.1%CN¥37.00CN¥17.00n/a6
Nov ’25CN¥22.84
CN¥25.26
+10.6%
26.0%CN¥37.00CN¥17.00n/a6
Oct ’25CN¥25.73
CN¥25.26
-1.8%
26.0%CN¥37.00CN¥17.00n/a6
Sep ’25CN¥21.24
CN¥26.09
+22.8%
22.0%CN¥37.00CN¥19.00n/a6
Aug ’25CN¥24.30
CN¥32.52
+33.8%
18.5%CN¥38.00CN¥22.00n/a5
Jul ’25CN¥28.17
CN¥32.52
+15.4%
18.5%CN¥38.00CN¥22.00n/a5
Jun ’25CN¥30.20
CN¥32.52
+7.7%
18.5%CN¥38.00CN¥22.00n/a5
May ’25CN¥30.13
CN¥34.52
+14.6%
24.3%CN¥47.00CN¥22.00n/a5
Apr ’25CN¥28.01
CN¥36.92
+31.8%
31.8%CN¥53.00CN¥22.00n/a5
Mar ’25CN¥29.13
CN¥39.32
+35.0%
24.1%CN¥53.00CN¥26.60n/a5
Feb ’25CN¥25.02
CN¥40.10
+60.3%
22.0%CN¥53.00CN¥26.60n/a6
Jan ’25CN¥38.80
CN¥45.09
+16.2%
12.8%CN¥53.00CN¥34.00n/a6
Dec ’24CN¥39.49
CN¥45.09
+14.2%
12.8%CN¥53.00CN¥34.00n/a6
Nov ’24CN¥40.09
CN¥44.09
+10.0%
13.3%CN¥53.00CN¥34.00CN¥22.846
Oct ’24CN¥40.88
CN¥45.64
+11.6%
12.8%CN¥53.00CN¥37.00CN¥25.736
Sep ’24CN¥38.10
CN¥45.64
+19.8%
12.8%CN¥53.00CN¥37.00CN¥21.246
Aug ’24CN¥53.85
CN¥47.00
-12.7%
14.1%CN¥60.00CN¥42.00CN¥24.305
Jul ’24CN¥43.81
CN¥56.71
+29.5%
24.3%CN¥78.00CN¥43.00CN¥28.176
Jun ’24CN¥39.89
CN¥55.71
+39.7%
26.8%CN¥78.00CN¥37.00CN¥30.206
May ’24CN¥39.67
CN¥55.71
+40.4%
26.8%CN¥78.00CN¥37.00CN¥30.136
Apr ’24CN¥50.76
CN¥83.55
+64.6%
12.6%CN¥102.00CN¥70.28CN¥28.016
Mar ’24CN¥59.06
CN¥86.04
+45.7%
13.3%CN¥102.00CN¥70.28CN¥29.137
Feb ’24CN¥66.38
CN¥86.04
+29.6%
13.3%CN¥102.00CN¥70.28CN¥25.027
Jan ’24CN¥57.57
CN¥92.86
+61.3%
12.9%CN¥102.00CN¥70.28CN¥38.805
Dec ’23CN¥65.23
CN¥98.50
+51.0%
4.5%CN¥102.00CN¥91.00CN¥39.494
Nov ’23CN¥68.11
CN¥98.50
+44.6%
4.5%CN¥102.00CN¥91.00CN¥40.094

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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