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HUAYU Automotive Systems 評価
600741 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600741 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600741 ( CN¥15.61 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600741は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600741 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600741 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥51.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.5x |
| PEGレシオ | -7.1x |
株価収益率 同業他社との比較
600741 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.7x | ||
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 28.9x | 25.6% | CN¥33.0b |
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 36.8x | n/a | CN¥28.4b |
002920 Huizhou Desay SV Automotive | 30.5x | 21.8% | CN¥50.6b |
688819 Tianneng Battery Group | 10.6x | 20.0% | CN¥23.9b |
600741 HUAYU Automotive Systems | 7.3x | -1.0% | CN¥51.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600741は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600741'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600741 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600741は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.34 | CN¥20.86 +27.7% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥15.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.86 +29.8% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥15.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥16.48 | CN¥21.17 +28.5% | 17.5% | CN¥27.17 | CN¥16.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥17.64 | CN¥20.97 +18.9% | 15.6% | CN¥26.50 | CN¥16.20 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥17.50 | CN¥21.33 +21.9% | 15.7% | CN¥26.50 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.16 | CN¥21.41 +32.5% | 15.0% | CN¥26.50 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥16.28 | CN¥22.00 +35.1% | 15.1% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥17.27 | CN¥22.00 +27.4% | 15.1% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥17.58 | CN¥22.00 +25.1% | 15.1% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥18.77 | CN¥22.31 +18.9% | 16.6% | CN¥27.39 | CN¥16.40 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥19.19 | CN¥22.37 +16.6% | 15.9% | CN¥27.39 | CN¥16.40 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥19.27 | CN¥21.67 +12.5% | 14.3% | CN¥25.30 | CN¥15.60 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥18.46 | CN¥22.41 +21.4% | 11.0% | CN¥25.30 | CN¥18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥17.21 | CN¥22.55 +31.0% | 10.2% | CN¥25.30 | CN¥18.00 | CN¥16.07 | 11 |
| May ’24 | CN¥16.38 | CN¥22.34 +36.4% | 11.0% | CN¥25.30 | CN¥18.00 | CN¥16.48 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥16.74 | CN¥23.34 +39.5% | 15.0% | CN¥29.40 | CN¥18.00 | CN¥17.64 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥19.06 | CN¥23.38 +22.7% | 15.3% | CN¥29.80 | CN¥18.00 | CN¥17.50 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥18.60 | CN¥23.10 +24.2% | 15.9% | CN¥29.80 | CN¥18.00 | CN¥16.16 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥17.33 | CN¥23.31 +34.5% | 16.1% | CN¥29.80 | CN¥18.00 | CN¥16.28 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥18.61 | CN¥24.50 +31.7% | 19.2% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥17.27 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥17.35 | CN¥24.50 +41.2% | 19.2% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥17.58 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥16.52 | CN¥26.20 +58.6% | 18.7% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥18.77 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥18.44 | CN¥26.20 +42.1% | 18.7% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥19.19 | 10 |
| Aug ’23 | CN¥21.60 | CN¥26.15 +21.1% | 18.9% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥19.27 | 10 |
| Jul ’23 | CN¥22.65 | CN¥26.15 +15.5% | 18.9% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥18.46 | 10 |
| Jun ’23 | CN¥23.20 | CN¥26.15 +12.7% | 18.9% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥17.21 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。