HUAYU Automotive Systems 評価
600741 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600741 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600741 ( CN¥16.31 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥33.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600741は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600741 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600741は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600741 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.4x |
| 収益 | CN¥6.95b |
| 時価総額 | CN¥51.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600741 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.2x | ||
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 55.8x | 21.4% | CN¥42.1b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 29.6x | 26.3% | CN¥38.4b |
688819 Tianneng Battery Group | 13.5x | 18.9% | CN¥27.7b |
600699 Ningbo Joyson Electronic | 17.9x | 18.0% | CN¥22.3b |
600741 HUAYU Automotive Systems | 7.4x | -2.8% | CN¥51.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600741は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600741'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600741は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600741 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600741は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.31 | CN¥18.81 +15.3% | 17.8% | CN¥24.11 | CN¥13.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥15.20 | CN¥18.84 +23.9% | 17.9% | CN¥24.11 | CN¥13.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥17.93 | CN¥19.01 +6.0% | 15.1% | CN¥23.00 | CN¥13.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥14.75 | CN¥19.01 +28.9% | 15.1% | CN¥23.00 | CN¥13.40 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥15.28 | CN¥20.86 +36.5% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥15.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥16.08 | CN¥20.86 +29.7% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥15.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.86 +29.8% | 18.6% | CN¥27.17 | CN¥15.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥16.48 | CN¥21.17 +28.5% | 17.5% | CN¥27.17 | CN¥16.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥17.64 | CN¥20.97 +18.9% | 15.6% | CN¥26.50 | CN¥16.20 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥17.50 | CN¥21.33 +21.9% | 15.7% | CN¥26.50 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.16 | CN¥21.41 +32.5% | 15.0% | CN¥26.50 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥16.28 | CN¥22.00 +35.1% | 15.1% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥17.27 | CN¥22.00 +27.4% | 15.1% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥17.58 | CN¥22.00 +25.1% | 15.1% | CN¥26.50 | CN¥16.40 | CN¥15.20 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥18.77 | CN¥22.31 +18.9% | 16.6% | CN¥27.39 | CN¥16.40 | CN¥17.93 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥19.19 | CN¥22.37 +16.6% | 15.9% | CN¥27.39 | CN¥16.40 | CN¥14.75 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥19.27 | CN¥21.67 +12.5% | 14.3% | CN¥25.30 | CN¥15.60 | CN¥15.28 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥18.46 | CN¥22.41 +21.4% | 11.0% | CN¥25.30 | CN¥18.00 | CN¥16.08 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥17.21 | CN¥22.55 +31.0% | 10.2% | CN¥25.30 | CN¥18.00 | CN¥16.07 | 11 |
| May ’24 | CN¥16.38 | CN¥22.34 +36.4% | 11.0% | CN¥25.30 | CN¥18.00 | CN¥16.48 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥16.74 | CN¥23.34 +39.5% | 15.0% | CN¥29.40 | CN¥18.00 | CN¥17.64 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥19.06 | CN¥23.38 +22.7% | 15.3% | CN¥29.80 | CN¥18.00 | CN¥17.50 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥18.60 | CN¥23.10 +24.2% | 15.9% | CN¥29.80 | CN¥18.00 | CN¥16.16 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥17.33 | CN¥23.31 +34.5% | 16.1% | CN¥29.80 | CN¥18.00 | CN¥16.28 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥18.61 | CN¥24.50 +31.7% | 19.2% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥17.27 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥17.35 | CN¥24.50 +41.2% | 19.2% | CN¥33.03 | CN¥18.00 | CN¥17.58 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%