Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

XSSC:601238 株式レポート

時価総額：CN¥70.4b

Guangzhou Automobile Group 評価

601238 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601238 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601238 ( CN¥8.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601238当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601238 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601238はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、601238 の販売価格 レシオを示している。これは601238 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601238 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CN¥106.27b
時価総額CN¥70.44b

販売価格 同業他社との比較

601238 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601238 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
1.7x19.8%CN¥76.2b
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
3.4x32.4%CN¥51.2b
000625 Chongqing Changan Automobile
0.9x13.5%CN¥120.4b
601777 Lifan Technology(Group)Co.Ltd
4.5xn/aCN¥32.1b
601238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.2%CN¥75.7b

Price-To-Sales vs ピア: 601238は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

601238'のPS レシオは、CN Auto 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.7x14.0%
601238 Guangzhou Automobile Group
 0.3x9.2%US$9.73b
600104 SAIC Motor
0.3x2.9%US$28.27b
200054 Chongqing Jianshe Vehicle System
0.3xn/aUS$18.67m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601238 0.3x業界平均 1.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均1.7x25.8%
601238 Guangzhou Automobile Group
 0.3x31.4%US$9.73b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 601238は、 CN Auto業界平均 (1.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

601238 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

601238 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 601238は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.60

7D

2.6%

1Y

-33.6%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-5.1%

1Y

-6.1%

Sailun Group

CN¥45.5b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.43

7D

-1.5%

1Y

27.1%