Sailun Group Co., Ltd.

XSSC:601058 株式レポート

時価総額：CN¥45.8b

Sailun Group 評価

601058 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601058 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601058 ( CN¥14.53 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥36.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601058は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601058 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601058は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601058 の株価収益率 レシオを示している。これは601058 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601058 のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益CN¥4.31b
時価総額CN¥45.82b

株価収益率 同業他社との比較

601058 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601058 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
002984 Qingdao Sentury Tire
12.3x16.0%CN¥25.9b
601966 Shandong Linglong TyreLtd
13.4x17.8%CN¥28.8b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
13.1x18.9%CN¥17.2b
601163 Triangle TyreLtd
9.9x13.7%CN¥12.1b
601058 Sailun Group
10.6x14.3%CN¥45.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 601058は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601058'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601058 10.6x業界平均 30.3xNo. of Companies30PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601058は、 CN Auto Components業界平均 (30.3x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601058 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601058 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601058は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601058 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.53
CN¥20.09
+38.3%
7.8%CN¥22.68CN¥18.00n/a5
Nov ’25CN¥14.84
CN¥20.09
+35.4%
7.8%CN¥22.68CN¥18.00n/a5
Oct ’25CN¥16.04
CN¥19.43
+21.1%
9.9%CN¥22.68CN¥17.94n/a4
Sep ’25CN¥12.88
CN¥19.43
+50.9%
9.9%CN¥22.68CN¥17.94n/a4
Aug ’25CN¥12.91
CN¥21.27
+64.7%
6.3%CN¥22.68CN¥19.10n/a4
Jul ’25CN¥14.14
CN¥21.27
+50.4%
6.3%CN¥22.68CN¥19.10n/a4
Jun ’25CN¥14.88
CN¥21.27
+42.9%
6.3%CN¥22.68CN¥19.10n/a4
May ’25CN¥16.60
CN¥20.79
+25.3%
5.9%CN¥22.00CN¥19.10n/a3
Apr ’25CN¥15.25
CN¥15.89
+4.2%
11.1%CN¥18.70CN¥14.04n/a4
Mar ’25CN¥14.35
CN¥15.89
+10.7%
11.1%CN¥18.70CN¥14.04n/a4
Feb ’25CN¥12.18
CN¥15.89
+30.4%
11.1%CN¥18.70CN¥14.04n/a4
Jan ’25CN¥11.75
CN¥15.67
+33.3%
9.1%CN¥17.82CN¥14.04n/a4
Dec ’24CN¥10.70
CN¥15.67
+46.4%
9.1%CN¥17.82CN¥14.04n/a4
Nov ’24CN¥11.26
CN¥15.67
+39.1%
9.1%CN¥17.82CN¥14.04CN¥14.844
Oct ’24CN¥12.61
CN¥15.84
+25.6%
10.7%CN¥18.50CN¥14.04CN¥16.044
Sep ’24CN¥12.31
CN¥16.43
+33.5%
9.4%CN¥18.50CN¥14.80CN¥12.883
Aug ’24CN¥11.18
CN¥13.93
+24.6%
5.3%CN¥14.80CN¥12.98CN¥12.913
Jul ’24CN¥11.39
CN¥12.99
+14.1%
6.3%CN¥14.00CN¥12.00CN¥14.143
Jun ’24CN¥10.38
CN¥12.99
+25.2%
6.3%CN¥14.00CN¥12.00CN¥14.883
May ’24CN¥10.27
CN¥12.49
+21.6%
3.9%CN¥12.98CN¥12.00CN¥16.602
Apr ’24CN¥10.79
CN¥11.76
+9.0%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥15.252
Mar ’24CN¥11.09
CN¥11.76
+6.0%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥14.352
Feb ’24CN¥10.15
CN¥11.76
+15.9%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥12.182
Jan ’24CN¥10.02
CN¥11.76
+17.4%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥11.752
Dec ’23CN¥9.88
CN¥11.76
+19.0%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥10.702
Nov ’23CN¥8.72
CN¥11.62
+33.3%
2.4%CN¥12.00CN¥11.34CN¥11.263

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IKD

CN¥15.0b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.10

7D

-6.1%

1Y

-33.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.2b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.05

7D

-7.7%

1Y

0.4%

Sailun Group

CN¥46.0b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.53

7D

0%

1Y

27.5%