Anhui Zhongding Sealing Parts 評価

000887 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000887 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000887 ( CN¥12.57 ) は、当社の公正価値 ( CN¥80.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000887は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000887 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000887は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000887 の株価収益率レシオを示している。これは000887 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000887 のPE レシオは？
PEレシオ	12.7x
収益	CN¥1.31b
時価総額	CN¥17.33b

000887 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	8.6x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

000887 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000887 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.1x
002984 Qingdao Sentury Tire	12x	16.0%	CN¥26.1b
601163 Triangle TyreLtd	9.6x	13.7%	CN¥12.3b
601966 Shandong Linglong TyreLtd	12.8x	17.8%	CN¥28.8b
601500 Jiangsu General Science Technology	18.1x	47.1%	CN¥8.2b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts	12.7x	18.9%	CN¥17.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 000887は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000887'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000887は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000887 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000887 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.7x
公正PE 比率	18.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 000887は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000887 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥12.57	CN¥19.26 +53.2%	11.6%	CN¥22.30	CN¥17.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥13.07	CN¥17.34 +32.7%	4.8%	CN¥18.49	CN¥16.53	n/a	3
Oct ’25	CN¥13.97	CN¥16.24 +16.2%	4.8%	CN¥17.00	CN¥15.18	n/a	3
Sep ’25	CN¥11.27	CN¥16.90 +50.0%	9.4%	CN¥19.00	CN¥15.18	n/a	3
Aug ’25	CN¥11.88	CN¥17.49 +47.2%	6.2%	CN¥19.00	CN¥16.53	n/a	3
Jul ’25	CN¥12.37	CN¥17.05 +37.8%	8.4%	CN¥19.00	CN¥15.62	n/a	3
Jun ’25	CN¥12.99	CN¥17.31 +33.3%	9.8%	CN¥19.00	CN¥15.62	n/a	2
Dec ’23	CN¥14.82	CN¥20.90 +41.0%	5.3%	CN¥22.00	CN¥19.80	CN¥13.04	2
Nov ’23	CN¥15.31	CN¥20.90 +36.5%	5.3%	CN¥22.00	CN¥19.80	CN¥12.76	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.3b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.16

-2.4%

-0.5%

IKD

CN¥15.7b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

0.4%

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.7b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.48

-2.0%

25.0%